HELTIS
Dépôt
| Dénomination | HELTIS |
| Siren | 489091058 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3882 |
| Numéro de Gestion | 2006B00147 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 2 027.00 | 1 778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 286.00 | 35 851.00 | 48 435.00 | 55 185.00 |
CU Autres participations | 276 351.00 | 276 351.00 | 276 351.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 364 164.00 | 35 851.00 | 328 313.00 | 334 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 182.00 | 66 182.00 | 39 730.00 | |
BZ Autres créances | 261 911.00 | 261 911.00 | 307 183.00 | |
CF Disponibilités | 324 576.00 | 324 576.00 | 30 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | 5 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | 657 820.00 | 657 820.00 | 382 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 984.00 | 35 851.00 | 986 133.00 | 717 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
DG Autres réserves | 393 736.00 | 404 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 471.00 | 98 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 794 307.00 | 614 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 285.00 | 13 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 710.00 | 33 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 430.00 | 51 803.00 | ||
EA Autres dettes | 2 542.00 | 3 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 191 826.00 | 102 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 133.00 | 717 702.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 826.00 | 102 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 852 012.00 | 852 012.00 | 804 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 012.00 | 852 012.00 | 804 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 695.00 | 18 120.00 | ||
FQ Autres produits | 112.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 867 819.00 | 822 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 250 114.00 | 289 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 169.00 | 18 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 409 543.00 | 351 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 845.00 | 136 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 894.00 | 10 260.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 856 597.00 | 806 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 222.00 | 15 802.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 340 000.00 | 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 955.00 | 2 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 342 955.00 | 102 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 342 928.00 | 102 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 354 151.00 | 118 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 035.00 | 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 035.00 | -188.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | 19 193.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 775.00 | 924 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 304.00 | 825 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 471.00 | 98 887.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 695.00 | 18 120.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 99 129.00 | 83 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 249.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 142.00 | 5 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 851.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 772.00 | 5 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 286.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 277 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 164.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 957.00 | 11 894.00 | 35 851.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 957.00 | 11 894.00 | 35 851.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 182.00 | 66 182.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | ||
VC Groupe et associés | 255 299.00 | 255 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 744.00 | 333 244.00 | 1 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 710.00 | 23 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 118.00 | 65 118.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
VW T.V.A. | 32 408.00 | 32 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 435.00 | 14 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 285.00 | 39 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 826.00 | 191 826.00 | ||