TRANSEPT
Dépôt
| Dénomination | TRANSEPT |
| Siren | 489223818 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 6935 |
| Numéro de Gestion | 2006B00330 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85300 CHALLANS |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 143.00 | 110 247.00 | 33 896.00 | 40 509.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | 127 000.00 | 127 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 360.00 | |||
AN Terrains | 6 250.00 | 1 616.00 | 4 634.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 507.00 | 99 680.00 | 66 827.00 | 76 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 604.00 | 128 694.00 | 215 910.00 | 64 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 29.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 769.00 | 11 769.00 | 10 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 800 288.00 | 340 238.00 | 460 051.00 | 327 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404 891.00 | 113 657.00 | 1 291 234.00 | 1 111 451.00 |
BN En cours de production de biens | 39 767.00 | 39 767.00 | 33 184.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 523.00 | 23 523.00 | 56 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 659.00 | 60 123.00 | 2 129 536.00 | 1 581 998.00 |
BZ Autres créances | 450 964.00 | 450 964.00 | 775 301.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
CF Disponibilités | 233 365.00 | 233 365.00 | 250 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 170.00 | 51 170.00 | 63 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 393 353.00 | 173 780.00 | 4 219 573.00 | 3 873 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 641.00 | 514 018.00 | 4 679 624.00 | 4 201 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 624.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 234 111.00 | 2 152 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 299.00 | 81 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 704 409.00 | 2 278 111.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 072.00 | 11 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 133 291.00 | 116 631.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 363.00 | 127 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207.00 | 41 072.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 278.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 866.00 | 1 086 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 767 232.00 | 556 969.00 | ||
EA Autres dettes | 16 057.00 | 26 718.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 211.00 | 83 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 819 851.00 | 1 795 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 624.00 | 4 201 078.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 851.00 | 1 791 129.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 756 231.00 | 1 113 476.00 | 8 869 707.00 | 3 075 946.00 |
FG Production vendue services | 199 004.00 | 49 463.00 | 248 467.00 | 105 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 955 235.00 | 1 162 939.00 | 9 118 174.00 | 3 181 471.00 |
FM Production stockée | 6 583.00 | -54 918.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 545.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 808.00 | 6 635.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 618 579.00 | 3 137 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 110 974.00 | 1 396 749.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -293 440.00 | -137 042.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 249 405.00 | 868 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 221.00 | 69 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 763 770.00 | 637 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 660 556.00 | 269 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 235.00 | 28 612.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 020.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 363.00 | 12 285.00 | ||
GE Autres charges | 20 014.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 033 118.00 | 3 144 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 585 461.00 | -6 948.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 336.00 | 3 890.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 145.00 | |||
GN Différences positives de change | 363.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 845.00 | 3 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 118.00 | 195.00 | ||
GS Différences négatives de change | 79.00 | 64.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 197.00 | 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 647.00 | 3 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 606 109.00 | -3 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 979.00 | 54 137.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 058.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | 95 195.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 363.00 | 964.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | 1 898.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | 93 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 180 426.00 | 8 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 645 403.00 | 3 236 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 104.00 | 3 155 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 299.00 | 81 714.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 697.00 | 3 561.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 364 681.00 | 4 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 553.00 | 7 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 487.00 | 225 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 894.00 | 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 934.00 | 234 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 143.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | 11 784.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | 800 288.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 684.00 | 17 563.00 | 110 247.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 319.00 | 84 672.00 | 229 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 002.00 | 102 235.00 | 340 238.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 072.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 133 291.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 631.00 | 155 363.00 | 127 631.00 | 155 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 657.00 | 113 657.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 256.00 | 26 363.00 | 1 496.00 | 60 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 256.00 | 140 020.00 | 1 496.00 | 173 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 887.00 | 295 383.00 | 129 127.00 | 329 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 295 383.00 | 129 127.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 769.00 | 11 769.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 624.00 | 71 624.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 118 036.00 | 2 118 036.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | ||
VB T. V. A. | 33 092.00 | 33 092.00 | ||
VC Groupe et associés | 409 605.00 | 409 605.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 170.00 | 51 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 563.00 | 2 620 170.00 | 83 393.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 207.00 | 4 207.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 866.00 | 981 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 005.00 | 205 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 317.00 | 231 317.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 105 594.00 | 105 594.00 | ||
VW T.V.A. | 122 108.00 | 122 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 209.00 | 103 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 057.00 | 16 057.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 211.00 | 19 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 573.00 | 1 788 573.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 490.00 | |||