SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS |
| Siren | 489245571 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18113 |
| Numéro de Gestion | 2006B00892 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91280 Saint-Pierre-du-Perray |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 125 466.00 | 83 161.00 | 42 305.00 | 2 307.00 |
CU Autres participations | 202 000.00 | 10 000.00 | 192 000.00 | 192 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 466.00 | 93 161.00 | 234 305.00 | 194 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 272.00 | 101 181.00 | 98 091.00 | 98 091.00 |
BZ Autres créances | 798 080.00 | 798 080.00 | 998 030.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 26 956.00 | 26 956.00 | 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | 5 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 030 098.00 | 101 181.00 | 928 917.00 | 1 101 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 564.00 | 194 342.00 | 1 163 222.00 | 1 295 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
DG Autres réserves | 302 908.00 | 123 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 841.00 | 448 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 635 549.00 | 790 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 185.00 | 131 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 766.00 | 70 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 405.00 | 303 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 527 673.00 | 505 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 222.00 | 1 295 886.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 673.00 | 505 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 769 956.00 | 769 956.00 | 769 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 956.00 | 769 956.00 | 769 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 464.00 | 21 303.00 | ||
FQ Autres produits | 15 181.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 834 601.00 | 791 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 193 144.00 | 212 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 488.00 | 17 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 305 792.00 | 303 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 048.00 | 156 380.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 787.00 | 941.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 666 268.00 | 690 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 333.00 | 100 517.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 380 987.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 706.00 | 2 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 707.00 | 383 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 707.00 | 383 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 040.00 | 483 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 881.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 791.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 6 090.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 119.00 | 41 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 308.00 | 1 182 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 467.00 | 734 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 841.00 | 448 540.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 162.00 | 8 402.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 464.00 | 21 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 680.00 | 42 785.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 680.00 | 42 785.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 466.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 466.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 374.00 | 2 787.00 | 83 161.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 374.00 | 2 787.00 | 83 161.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 101 181.00 | 101 181.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 181.00 | 111 181.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 111 181.00 | 111 181.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 199 272.00 | 199 272.00 | ||
VB T. V. A. | 17 991.00 | 17 991.00 | ||
VC Groupe et associés | 780 089.00 | 780 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 068.00 | 1 003 068.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 766.00 | 51 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 771.00 | 47 771.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 116 431.00 | 116 431.00 | ||
VW T.V.A. | 89 387.00 | 89 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 821.00 | 37 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 185.00 | 179 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 673.00 | 527 673.00 | ||