LABORATOIRE UNICELL
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRE UNICELL |
| Siren | 489504050 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7106 |
| Numéro de Gestion | 2006D00366 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 ARGENTEUIL |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 7 991.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 747 500.00 | 3 747 500.00 | 3 747 500.00 | |
AP Constructions | 272 067.00 | 97 491.00 | 174 576.00 | 201 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 080.00 | 62 511.00 | 61 569.00 | 73 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 302.00 | 299 713.00 | 88 589.00 | 93 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 973.00 | 41 973.00 | 55 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 581 912.00 | 467 705.00 | 4 114 207.00 | 4 171 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | 15 000.00 | 14 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 568.00 | 210 568.00 | 216 980.00 | |
BZ Autres créances | 438 350.00 | 438 350.00 | 459 743.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 020.00 | 3 020.00 | 3 020.00 | |
CF Disponibilités | 284 490.00 | 284 490.00 | 544 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | 13 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 960 364.00 | 960 364.00 | 1 252 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 276.00 | 467 705.00 | 5 074 571.00 | 5 423 552.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 814.00 | 10 814.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 995 186.00 | 3 995 186.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 1 081.00 | ||
DG Autres réserves | 79 407.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 972.00 | 1 085 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 719 460.00 | 5 092 190.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 795.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 795.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 638.00 | 9 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 831.00 | 163 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 487.00 | 157 110.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | |||
EA Autres dettes | 894.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 351 316.00 | 331 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 571.00 | 5 423 552.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 825 142.00 | 4 825 142.00 | 5 533 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 142.00 | 4 825 142.00 | 5 533 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 909.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 494.00 | 10 994.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 50 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 892 561.00 | 5 594 734.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 626.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500.00 | -14 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 688 573.00 | 1 840 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 464.00 | 129 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 801 234.00 | 1 691 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 337.00 | 286 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 382.00 | 77 216.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 795.00 | |||
GE Autres charges | 250.00 | 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 949 909.00 | 4 011 489.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 942 652.00 | 1 583 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 226.00 | 13 879.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 226.00 | 13 879.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 058.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 058.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 226.00 | 9 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 952 878.00 | 1 593 067.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 729.00 | 672.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 932.00 | 2 411.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 083.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 401.00 | 2 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 671.00 | -1 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 297 235.00 | 506 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 517.00 | 5 609 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 545.00 | 4 524 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 972.00 | 1 085 109.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755 491.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 959.00 | 23 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 516.00 | 6 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 966.00 | 29 856.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 826.00 | 784 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 083.00 | 41 973.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 909.00 | 4 581 912.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | 7 991.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 773.00 | 66 768.00 | 10 826.00 | 459 714.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 764.00 | 66 768.00 | 10 826.00 | 467 705.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 973.00 | |||
UX Autres créances clients | 210 568.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 175 779.00 | |||
VP Divers | 3 933.00 | |||
VC Groupe et associés | 250 113.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 827.00 | 657 854.00 | 41 973.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 831.00 | 129 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 777.00 | 81 777.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 564.00 | 73 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 146.00 | 52 146.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 638.00 | 12 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 316.00 | 351 316.00 | ||