ONF-ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | ONF-ENERGIE |
| Siren | 489573048 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55379 |
| Numéro de Gestion | 2006B07690 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 962.00 | 222 510.00 | 57 452.00 | 43 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 818.00 | 13 818.00 | 41 454.00 | |
AP Constructions | 40 628.00 | 34 840.00 | 5 788.00 | 11 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 103.00 | 207 592.00 | 108 511.00 | 149 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 804.00 | 423 263.00 | 228 540.00 | 264 749.00 |
CU Autres participations | 151 080.00 | 151 080.00 | 47 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 022.00 | 11 022.00 | 22 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 464 416.00 | 1 039 285.00 | 425 131.00 | 580 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 300.00 | 102 300.00 | 428 596.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 640 404.00 | 4 640 404.00 | 3 460 833.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 493.00 | 7 117.00 | 271 376.00 | 233 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 854 857.00 | 44 595.00 | 5 810 262.00 | 6 254 237.00 |
BZ Autres créances | 1 021 309.00 | 1 021 309.00 | 992 996.00 | |
CF Disponibilités | 401.00 | 401.00 | 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | 6 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 903 498.00 | 51 712.00 | 11 851 786.00 | 11 377 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 367 914.00 | 1 090 997.00 | 12 276 917.00 | 11 957 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 413 609.00 | 201 328.00 | ||
DH Report à nouveau | 601 429.00 | 601 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 547.00 | 326 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 164 585.00 | 1 679 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 856.00 | 55 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 856.00 | 55 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 844.00 | 14 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 722.00 | 2 001 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883 695.00 | 7 647 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 537 119.00 | 516 123.00 | ||
EA Autres dettes | 11 097.00 | 44 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 060 476.00 | 10 223 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 276 917.00 | 11 957 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 24 164 567.00 | 487 788.00 | 24 652 355.00 | 26 994 089.00 |
FG Production vendue services | 6 498.00 | 6 498.00 | 59 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 171 066.00 | 487 788.00 | 24 658 853.00 | 27 053 090.00 |
FM Production stockée | 1 207 031.00 | -614 610.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 916.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 879.00 | 32 272.00 | ||
FQ Autres produits | 55 150.00 | 18 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 997 830.00 | 26 489 008.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 489 300.00 | 8 161 281.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 363 470.00 | -61 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 161 549.00 | 15 374 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 852.00 | 119 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 124 521.00 | 975 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 245.00 | 420 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 900.00 | 134 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 834.00 | 45 269.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 656.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 85 368.00 | 41 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 066 495.00 | 25 215 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 931 335.00 | 1 273 204.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 288.00 | 5 844.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 230.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 288.00 | 175 074.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 850.00 | 169 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 761.00 | 823 939.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 611.00 | 993 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 323.00 | -818 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 841 012.00 | 455 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 867.00 | 7 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 717.00 | 7 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 505.00 | 8 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 005.00 | 9 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | -1 365.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 242 177.00 | 127 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 062 835.00 | 26 671 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 463 288.00 | 26 345 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 547.00 | 326 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 356.00 | 46 060.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 819.00 | 64 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 432.00 | 6 222.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 607.00 | 116 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 636.00 | 293 780.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 472.00 | 1 008 534.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 022.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 552.00 | 162 102.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 636.00 | 62 024.00 | 1 464 416.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 714.00 | 31 796.00 | 222 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 220.00 | 143 104.00 | 40 629.00 | 665 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 934.00 | 174 900.00 | 40 629.00 | 888 205.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 51 856.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 45 656.00 | 48 800.00 | 51 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 151 080.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 54 531.00 | 7 117.00 | 54 531.00 | 7 117.00 |
6T Sur comptes clients | 39 427.00 | 14 517.00 | 9 348.00 | 44 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 188.00 | 69 484.00 | 63 879.00 | 202 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 188.00 | 115 140.00 | 112 679.00 | 254 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 290.00 | 63 879.00 | ||
UG ‐ Financières | 47 850.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 022.00 | 11 022.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 125.00 | 62 125.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 792 732.00 | 5 792 732.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 1 002 099.00 | 1 002 099.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 916.00 | 12 916.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 892 921.00 | 6 881 899.00 | 11 022.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 844.00 | 17 844.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 030.00 | 10 030.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883 695.00 | 6 883 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 495.00 | 174 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 276.00 | 162 276.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 115 013.00 | 115 013.00 | ||
VW T.V.A. | 22 424.00 | 22 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 911.00 | 62 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 600 692.00 | 2 600 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097.00 | 11 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 060 476.00 | 10 060 476.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||