FREDERIC BERTIN
Dépôt
| Dénomination | FREDERIC BERTIN |
| Siren | 489614214 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 24934 |
| Numéro de Gestion | 2006B01480 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94190 VILLENEUVE ST GEORGES |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 027.00 | 10 908.00 | 119.00 | |
AH Fonds commercial | 139 352.00 | 139 352.00 | 139 352.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 104.00 | 31 104.00 | 1 072.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 302.00 | 126 413.00 | 38 889.00 | 50 971.00 |
CU Autres participations | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | 27 150.00 | 27 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 373 952.00 | 168 425.00 | 205 527.00 | 218 563.00 |
BT Marchandises | 257 353.00 | 257 353.00 | 997 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 884.00 | 48 337.00 | 250 547.00 | 366 084.00 |
BZ Autres créances | 67 222.00 | 67 222.00 | 103 762.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 734.00 | 4 358.00 | 3 377.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 92 675.00 | 92 675.00 | 115 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | 13 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 727 460.00 | 52 695.00 | 674 765.00 | 1 602 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 412.00 | 221 120.00 | 880 292.00 | 1 820 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 223 784.00 | |||
DH Report à nouveau | -165 868.00 | 223 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 515.00 | -165 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 599.00 | 112 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 057.00 | 93 574.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 978.00 | 8 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 211.00 | 1 397 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 000.00 | 158 418.00 | ||
EA Autres dettes | 63 645.00 | 49 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 889 891.00 | 1 708 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 292.00 | 1 820 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 891.00 | 1 662 046.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 263.00 | 2 090.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 424 392.00 | 4 424 392.00 | 7 046 616.00 | |
FG Production vendue services | 54 441.00 | 54 441.00 | 249 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 833.00 | 4 478 833.00 | 7 296 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 659.00 | 51 900.00 | ||
FQ Autres produits | 7 648.00 | 2 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 503 141.00 | 7 350 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 780 463.00 | 6 070 799.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 740 541.00 | -111 594.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 104.00 | 15 292.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 369 623.00 | 555 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 350.00 | 130 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 456 902.00 | 536 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 252.00 | 198 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 977.00 | 16 453.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 588.00 | |||
GE Autres charges | 6 783.00 | 1 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 626 996.00 | 7 459 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 855.00 | -108 329.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59.00 | 188.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 282.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 232.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 292.00 | 470.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 614.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 263.00 | 22 530.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 835.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 878.00 | 24 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 586.00 | -23 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 441.00 | -132 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 880.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 213.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 30 829.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 33 643.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 926.00 | -33 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 645.00 | 7 351 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 159.00 | 7 517 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 515.00 | -165 868.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 948.00 | 1 843.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 625.00 | 8 847.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 49 110.00 | 54 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 051.00 | 328.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 793.00 | 5 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 168.00 | 62.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 012.00 | 6 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 379.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 196 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | 27 168.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 062.00 | 373 952.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 699.00 | 209.00 | 10 908.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 749.00 | 18 768.00 | 5 000.00 | 157 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 448.00 | 18 977.00 | 5 000.00 | 168 425.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 52 372.00 | 4 035.00 | 48 337.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 743.00 | 2 614.00 | 4 358.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 115.00 | 2 614.00 | 4 035.00 | 52 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 115.00 | 2 614.00 | 4 035.00 | 52 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 035.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 614.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 918.00 | |||
UX Autres créances clients | 238 966.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 484.00 | |||
VB T. V. A. | 6 989.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 359.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 866.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 847.00 | 369 697.00 | 27 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 561.00 | 6 561.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 496.00 | 49 496.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 211.00 | 520 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 763.00 | 47 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558.00 | 23 558.00 | ||
VW T.V.A. | 33 156.00 | 33 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 524.00 | 10 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 134 978.00 | 134 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 645.00 | 63 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 891.00 | 889 891.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 671.00 | 20 619.00 | ||
YT Sous‐traitance | 800.00 | 3 720.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 575.00 | 185 769.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 988.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 526.00 | 67 168.00 | ||
ST Autres comptes | 156 723.00 | 294 397.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 623.00 | 555 042.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 125.00 | 11 770.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 225.00 | 118 587.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 350.00 | 130 357.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 330 752.00 | 540 008.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 306.00 | 594 921.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | ||