LA ROSALYCE & GABRIEL
Dépôt
| Dénomination | LA ROSALYCE & GABRIEL |
| Siren | 490184934 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2851 |
| Numéro de Gestion | 2006B00119 |
| Code Activité | 4722Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03110 Charmeil |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 | |
AP Constructions | 35 250.00 | 34 389.00 | 861.00 | 3 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 460.00 | 247 440.00 | 94 020.00 | 77 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 900.00 | 100 194.00 | 250 706.00 | 126 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 224.00 | 21 224.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | 827.00 | 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | 844 661.00 | 382 022.00 | 462 638.00 | 303 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 600.00 | 50 600.00 | 32 300.00 | |
BT Marchandises | 18 276.00 | 18 276.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | 30 036.00 | |
BZ Autres créances | 31 589.00 | 31 589.00 | 15 855.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 577.00 | 5 577.00 | 1 572.00 | |
CF Disponibilités | 90 950.00 | 90 950.00 | 114 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 615.00 | 21 615.00 | 17 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 241 451.00 | 241 451.00 | 211 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 112.00 | 382 022.00 | 704 090.00 | 514 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 633.00 | 9 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 367.00 | 20 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 744.00 | 255 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 13 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 247.00 | 159 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 436.00 | 65 906.00 | ||
EA Autres dettes | 197.00 | 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 698 723.00 | 494 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 090.00 | 514 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 048.00 | 309 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 663 476.00 | 1 663 476.00 | 1 625 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 476.00 | 1 663 476.00 | 1 625 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 916.00 | |||
FQ Autres produits | 66.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 664 793.00 | 1 646 323.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 276.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 276.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 757.00 | 954 600.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 300.00 | -2 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 155 616.00 | 176 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 985.00 | 5 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 371 235.00 | 326 101.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 441.00 | 81 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 526.00 | 66 260.00 | ||
GE Autres charges | 15 257.00 | 28 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 669 516.00 | 1 636 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 724.00 | 9 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 20.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 879.00 | 2 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 879.00 | 2 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 864.00 | -2 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 587.00 | 7 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | 589.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 526.00 | 13 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 588.00 | 14 339.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 255.00 | 11 493.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 634.00 | 12 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | 2 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 397.00 | 1 660 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 030.00 | 1 651 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 633.00 | 9 387.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 924.00 | 9 128.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 916.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 15 256.00 | 28 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 310.00 | 248 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 138.00 | 248 799.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 276.00 | 748 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 276.00 | 844 661.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 518.00 | 66 526.00 | 21.00 | 382 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 518.00 | 66 526.00 | 21.00 | 382 022.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | 827.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 844.00 | 22 844.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
VB T. V. A. | 22 581.00 | 22 581.00 | ||
VP Divers | 4 216.00 | 4 216.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | 3 415.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 615.00 | 21 615.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 875.00 | 76 875.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 247.00 | 92 801.00 | 282 091.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 247.00 | 161 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 894.00 | 50 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 296.00 | 43 296.00 | ||
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | ||
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 493.00 | 353 048.00 | 282 091.00 | 66 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 445.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 579.00 | 26 266.00 | ||
YT Sous‐traitance | 525.00 | 514.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 552.00 | 37 456.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 131.00 | 8 161.00 | ||
ST Autres comptes | 109 408.00 | 130 223.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 616.00 | 176 354.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | 2 824.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | 2 999.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 985.00 | 5 823.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 99 488.00 | 98 138.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 424.00 | 101 884.00 | ||