TER'RENOV
Dépôt
| Dénomination | TER'RENOV |
| Siren | 491153060 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/013711 |
| Numéro de Gestion | 2006B00589 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74330 POISY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 578.00 | 111 922.00 | 93 655.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 321.00 | 118 858.00 | 76 463.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 403 013.00 | 231 598.00 | 171 414.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 155.00 | 6 155.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 795.00 | 10 795.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 595 651.00 | 320 325.00 | 3 275 325.00 | |
BZ Autres créances | 68 337.00 | 68 337.00 | ||
CF Disponibilités | 1 575 423.00 | 1 575 423.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 272 848.00 | 320 325.00 | 4 952 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 861.00 | 551 924.00 | 5 123 937.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 399 732.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 075.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 708.00 | |||
DG Autres réserves | 399 266.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 713.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 5 750.00 | |||
DL TOTAL (I) | 974 513.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 753.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 996.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 516.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 711.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 918 051.00 | |||
EA Autres dettes | 217 394.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 149 424.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 937.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 907.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 179.00 | 52 532.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 773.00 | 53 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 812.00 | 400 900.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 812.00 | 403 013.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 817.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 927.00 | 58 146.00 | 29 292.00 | 230 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 745.00 | 58 146.00 | 29 292.00 | 231 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 40 655.00 | 283 093.00 | 3 424.00 | 320 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 655.00 | 283 093.00 | 3 424.00 | 320 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 655.00 | 283 093.00 | 3 424.00 | 320 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 283 093.00 | 3 424.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 399 732.00 | 399 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 195 918.00 | 3 195 918.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | ||
VB T. V. A. | 45 359.00 | 45 359.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 598.00 | 3 280 741.00 | 400 857.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 288.00 | 6 288.00 | 1 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 711.00 | 1 176 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 510.00 | 111 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 746.00 | 54 746.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 84 484.00 | 84 484.00 | ||
VW T.V.A. | 653 507.00 | 653 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 802.00 | 13 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 799 996.00 | 799 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 394.00 | 217 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 907.00 | 3 119 907.00 | 1 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 266.00 | |||