CEBIFI CONSTRUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | CEBIFI CONSTRUCTIONS |
| Siren | 491157863 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 7188 |
| Numéro de Gestion | 2006B00257 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 715.00 | 28 949.00 | 2 766.00 | |
AH Fonds commercial | 625 274.00 | 625 274.00 | 625 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 375.00 | 59 495.00 | 104 880.00 | 113 955.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 588.00 | 130 588.00 | 60 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 976 953.00 | 88 445.00 | 888 508.00 | 824 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | 580.00 | 1 323 398.00 | |
BT Marchandises | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 052.00 | 1 237 052.00 | 750 155.00 | |
BZ Autres créances | 101 745.00 | 101 745.00 | 136 193.00 | |
CF Disponibilités | 1 071 045.00 | 1 071 045.00 | 702 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | 432 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 421 541.00 | 2 421 541.00 | 3 344 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 494.00 | 88 445.00 | 3 310 049.00 | 4 168 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 588.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 205 040.00 | 205 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 504.00 | 20 504.00 | ||
DG Autres réserves | 432 352.00 | 592 369.00 | ||
DH Report à nouveau | 242 340.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 580.00 | -120 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 956 816.00 | 697 896.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 8 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 8 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 157.00 | 42 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 1 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 716.00 | 669 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 750 196.00 | 451 914.00 | ||
EA Autres dettes | 22.00 | 11.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 039.00 | 2 298 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 343 233.00 | 3 463 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 049.00 | 4 168 969.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 719.00 | 3 431 869.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 991.00 | 2 999.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 276.00 | 3 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 300.00 | 70 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 566.00 | 76 622.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 236.00 | 164 375.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 588.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 236.00 | 976 953.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 716.00 | 233.00 | 28 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 320.00 | 12 411.00 | 4 236.00 | 59 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 037.00 | 12 644.00 | 4 236.00 | 88 445.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | 3 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 130 588.00 | 130 588.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 237 052.00 | 1 237 052.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | ||
VB T. V. A. | 92 767.00 | 92 767.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | 6 434.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 504.00 | 1 480 504.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 408.00 | 250 408.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 749.00 | 13 235.00 | 23 514.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 716.00 | 979 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 003.00 | 63 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 636.00 | 153 636.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 444.00 | 61 444.00 | ||
VW T.V.A. | 456 236.00 | 456 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 876.00 | 15 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 321 039.00 | 321 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 233.00 | 2 319 719.00 | 23 514.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | |||