UBT FRANCE
Dépôt
| Dénomination | UBT FRANCE |
| Siren | 492013677 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/033135 |
| Numéro de Gestion | 2021B06489 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69360 TERNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | 332.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 229.00 | 171 179.00 | 15 050.00 | 32 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 494 906.00 | 494 906.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 684 170.00 | 173 714.00 | 510 456.00 | 33 284.00 |
BT Marchandises | 341.00 | 341.00 | 778.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 915.00 | 7 915.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 179.00 | 25 187.00 | 986 992.00 | 652 891.00 |
BZ Autres créances | 1 221 774.00 | 27 368.00 | 1 194 406.00 | 291 998.00 |
CF Disponibilités | 383 440.00 | 383 440.00 | 1 082 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | 17 034.00 | 2 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 642 683.00 | 52 555.00 | 2 590 128.00 | 2 030 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 853.00 | 226 269.00 | 3 100 584.00 | 2 064 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 175 962.00 | 10 956.00 | ||
DH Report à nouveau | -294 205.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 067.00 | 610 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 235 009.00 | 380 942.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 767.00 | 704 742.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | 9 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 579.00 | 382 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 015.00 | 543 747.00 | ||
EA Autres dettes | 261 611.00 | 34 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462.00 | 7 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 865 575.00 | 1 683 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 584.00 | 2 064 028.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 862 767.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 275 006.00 | 275 006.00 | 242 296.00 | |
FG Production vendue services | 2 107 499.00 | 114 868.00 | 2 222 366.00 | 4 404 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 505.00 | 114 868.00 | 2 497 372.00 | 4 646 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 566.00 | 23 650.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 16 267.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 499 983.00 | 4 686 732.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 524.00 | 106 239.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 728.00 | -5 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 107 258.00 | 2 564 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 355.00 | 21 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 750 289.00 | 731 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 920.00 | 280 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 251.00 | 20 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 669.00 | 23 154.00 | ||
GE Autres charges | 708.00 | 53 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 290 702.00 | 3 795 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 281.00 | 891 186.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 262.00 | 1 849.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 262.00 | 1 849.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 025.00 | 1 130.00 | ||
GS Différences négatives de change | 173 543.00 | 20 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 568.00 | 21 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180 306.00 | -19 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 975.00 | 871 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 853.00 | 547.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 981.00 | 547.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 657.00 | 216.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 853.00 | 371.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 510.00 | 20 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 529.00 | -19 989.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 241 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 225.00 | 4 689 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 158.00 | 4 078 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 067.00 | 610 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 013.00 | 290 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 495 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 747.00 | 785 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 285 853.00 | 186 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 495.00 | 285 853.00 | 684 170.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 332.00 | 2 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 261.00 | 20 918.00 | 171 179.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 463.00 | 21 250.00 | 173 714.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 886.00 | 301.00 | 25 187.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 368.00 | 27 368.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 886.00 | 27 669.00 | 52 555.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 886.00 | 27 669.00 | 52 555.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 669.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 494 906.00 | 494 906.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 862.00 | 29 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 982 317.00 | 982 317.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | 9 521.00 | ||
VB T. V. A. | 44 090.00 | 44 090.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 163.00 | 1 168 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 034.00 | 17 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 894.00 | 2 716 032.00 | 29 862.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 579.00 | 381 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 692.00 | 57 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 092.00 | 65 092.00 | ||
VW T.V.A. | 103 092.00 | 103 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 862 767.00 | 862 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 611.00 | 261 611.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 434.00 | 1 740 434.00 | 1 125 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | |||