ACIEO
Dépôt
| Dénomination | ACIEO |
| Siren | 492109764 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 1853 |
| Numéro de Gestion | 2006B00444 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 249.00 | 53 388.00 | 54 861.00 | 6 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 047.00 | |||
AN Terrains | 357 125.00 | 14 702.00 | 342 423.00 | 1 255 795.00 |
AP Constructions | 6 408 944.00 | 1 933 718.00 | 4 475 226.00 | 2 568 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 148.00 | 41 798.00 | 20 350.00 | 17 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 588 638.00 | |||
CU Autres participations | 15 408 384.00 | 3 016 047.00 | 12 392 337.00 | 12 857 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 419.00 | 104 419.00 | 103 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 449 270.00 | 5 059 653.00 | 17 389 616.00 | 18 449 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 087.00 | 35 087.00 | 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 257.00 | 833 257.00 | 999 917.00 | |
BZ Autres créances | 5 147 023.00 | 560 739.00 | 4 586 283.00 | 5 506 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 173.00 | 2 173.00 | 2 171.00 | |
CF Disponibilités | 1 714 658.00 | 1 714 658.00 | 44 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 322 873.00 | 322 873.00 | 262 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 055 071.00 | 560 739.00 | 7 494 331.00 | 6 815 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 504 341.00 | 5 620 393.00 | 24 883 948.00 | 25 265 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 880 621.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 220 460.00 | 1 074 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 607.00 | 10 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 400.00 | 107 400.00 | ||
DG Autres réserves | 8 213 296.00 | 9 410 577.00 | ||
DH Report à nouveau | 257 780.00 | 257 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 525.00 | -97 281.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 116 957.00 | |||
DK Provisions réglementées | 230 924.00 | 222 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 218 949.00 | 10 985 234.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 319 470.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 319 470.00 | |||
DP Provisions pour risques | 160 187.00 | 160 187.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 187.00 | 160 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 110 448.00 | 5 226 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 195.00 | 5 536 483.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 071.00 | 1 019 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 633 333.00 | 470 762.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 558.00 | 253 959.00 | ||
EA Autres dettes | 230 685.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 208.00 | 56 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 504 812.00 | 12 800 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 883 948.00 | 25 265 124.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 227 581.00 | 7 791 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 314 191.00 | 3 257 024.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 191.00 | 3 257 024.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 653.00 | 189 186.00 | ||
FQ Autres produits | 12 311.00 | 59 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 457 155.00 | 3 505 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 198 043.00 | 2 099 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 289.00 | 162 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 926.00 | 584 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 354.00 | 223 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 239 682.00 | 171 108.00 | ||
GE Autres charges | 5 353.00 | 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 007 646.00 | 3 240 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 449 510.00 | 265 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 800 000.00 | 1 372 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 163.00 | 28 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 835.00 | 3.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | 224 626.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 233 998.00 | 1 625 115.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 166 047.00 | 1 106 052.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 684.00 | 453 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 308 731.00 | 1 559 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 925 267.00 | 65 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 374 776.00 | 330 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 591.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 793.00 | 510.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 210.00 | 7 770.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297 594.00 | 8 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 729.00 | 99 394.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141 613.00 | 844 789.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 473.00 | 170 133.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 814.00 | 1 114 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 780.00 | -1 106 036.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 548 031.00 | -678 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 988 746.00 | 5 138 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 222.00 | 5 236 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 525.00 | -97 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 199.00 | 64 097.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515 278.00 | 2 341 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 566 674.00 | 16 132.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 177 152.00 | 2 421 295.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 047.00 | 108 249.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 127.00 | 6 828 217.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 003.00 | 15 512 803.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 149 177.00 | 22 449 270.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 544.00 | 15 844.00 | 53 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 257.00 | 223 838.00 | 317 877.00 | 1 990 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 801.00 | 239 682.00 | 317 877.00 | 2 043 606.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 230 924.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 222 661.00 | 18 473.00 | 10 210.00 | 230 924.00 |
4A Provisions pour litiges | 156 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 687.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 187.00 | 160 187.00 | ||
06 aucun libellé | 2 606 052.00 | 816 047.00 | 406 052.00 | 3 016 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 739.00 | 350 000.00 | 560 739.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816 791.00 | 1 166 047.00 | 406 052.00 | 3 576 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199 639.00 | 1 184 520.00 | 416 262.00 | 3 967 897.00 |
UG ‐ Financières | 1 166 047.00 | 400 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 473.00 | 10 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 419.00 | 104 419.00 | ||
UX Autres créances clients | 833 257.00 | 833 257.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147 023.00 | 4 266 401.00 | 880 621.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 322 873.00 | 322 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407 572.00 | 5 422 531.00 | 985 041.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 842.00 | 3 842.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 106 606.00 | 5 499 666.00 | 2 075 523.00 | 1 531 417.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 291.00 | 513 000.00 | 536 000.00 | 134 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 071.00 | 390 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 333.00 | 633 333.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 904.00 | 130 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 208.00 | 44 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 504 812.00 | 7 227 581.00 | 2 611 523.00 | 1 665 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 060 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360 773.00 | |||