POLIRIS
Dépôt
| Dénomination | POLIRIS |
| Siren | 492285564 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21677 |
| Numéro de Gestion | 2007B13933 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549 169.00 | 3 179 432.00 | 369 737.00 | |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | 41 923.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 280 028.00 | 5 280 028.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 666.00 | 1 152 496.00 | 293 170.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 138.00 | 6 138.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 889.00 | 45 889.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 368 813.00 | 4 331 928.00 | 6 036 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 196.00 | 1 546 047.00 | 1 863 148.00 | |
BZ Autres créances | 1 142 457.00 | 1 142 457.00 | ||
CF Disponibilités | 2 694 407.00 | 2 694 407.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 84 951.00 | 84 951.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 331 011.00 | 1 546 047.00 | 5 784 964.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 699 825.00 | 5 877 975.00 | 11 821 849.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 101 736.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 906.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 110 174.00 | |||
DG Autres réserves | 1 012 185.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 131 699.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 757.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 955 456.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 402.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 191.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 879.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | |||
EA Autres dettes | 29 229.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 818.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 866 393.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 821 849.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 664.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 180.00 | 14 180.00 | ||
FG Production vendue services | 10 097 417.00 | 10 097 417.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 111 597.00 | 10 111 597.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 004.00 | |||
FQ Autres produits | 370 217.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 636 818.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 045.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 849 530.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 888.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 569 166.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 112 253.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 461 319.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 739.00 | |||
GE Autres charges | 152 655.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 901 596.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 735 221.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 137.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 036.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 036.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 102.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 738 323.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 996.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 555.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 553 662.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 649 880.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 626 123.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 757.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 927.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 382 105.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 17 380.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 869 183.00 | 1 938.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 351.00 | 4 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 027.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 368 561.00 | 6 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 871 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 165.00 | 1 445 666.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 165.00 | 10 368 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809 074.00 | 370 358.00 | 3 179 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 701.00 | 90 961.00 | 6 165.00 | 1 152 496.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 774.00 | 461 319.00 | 6 165.00 | 4 331 928.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 996.00 | 4 996.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 138 385.00 | 550 739.00 | 143 077.00 | 1 546 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 385.00 | 550 739.00 | 143 077.00 | 1 546 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 381.00 | 550 739.00 | 148 073.00 | 1 546 047.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 889.00 | 45 889.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 157 541.00 | 157 541.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 251 655.00 | 2 334 025.00 | 917 630.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | ||
VB T. V. A. | 423 483.00 | 423 483.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 941.00 | 206 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 498 770.00 | 498 770.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 951.00 | 84 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682 494.00 | 3 561 434.00 | 1 121 060.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 402.00 | 37 829.00 | 81 573.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 191.00 | 899 219.00 | 9 972.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 218.00 | 390 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 014.00 | 251 014.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 519 513.00 | 519 513.00 | ||
VW T.V.A. | 961 979.00 | 961 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 155.00 | 158 155.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 229.00 | 29 229.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 818.00 | 26 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 393.00 | 3 774 848.00 | 91 545.00 | |