THALIE
Dépôt
| Dénomination | THALIE |
| Siren | 493006340 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110668 |
| Numéro de Gestion | 2006B22721 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 275 581.00 | 260 394.00 | 15 187.00 | 31 471.00 |
CU Autres participations | 1 369 782.00 | 201 342.00 | 1 168 440.00 | 446 735.00 |
BF Prêts | 26 650 248.00 | 26 650 248.00 | 73 243 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | 148 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 296 125.00 | 461 736.00 | 27 834 389.00 | 73 871 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 366 086.00 | 366 086.00 | 1 004 013.00 | |
BZ Autres créances | 58 780 297.00 | 9 545 110.00 | 49 235 187.00 | 10 503 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564 085.00 | 1 564 085.00 | 1 560 600.00 | |
CF Disponibilités | 22 914 462.00 | 22 914 462.00 | 613 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | 16 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 627 589.00 | 9 545 110.00 | 74 082 479.00 | 13 707 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 923 714.00 | 10 006 846.00 | 101 916 868.00 | 87 578 879.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 332 101.00 | 332 101.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 535.00 | 4 359 535.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 33 210.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 708 524.00 | 2 182 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096 470.00 | 1 526 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 529 841.00 | 8 433 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 426 742.00 | 750 468.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 426 742.00 | 750 468.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 645 938.00 | 1 309 235.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 10 410 000.00 | 51 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 670 242.00 | 15 470 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 246 970.00 | 7 475 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 987.00 | 313 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 682 646.00 | 2 550 052.00 | ||
EA Autres dettes | 502.00 | 9 578.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 89 960 285.00 | 78 395 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 916 868.00 | 87 578 879.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 014 777.00 | 4 014 777.00 | 3 972 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 777.00 | 4 014 777.00 | 3 972 616.00 | |
FQ Autres produits | 5 090.00 | 1 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 019 867.00 | 3 973 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 785 961.00 | 833 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 202.00 | 35 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 873 734.00 | 839 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 350 152.00 | 1 887 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 329.00 | 37 052.00 | ||
GE Autres charges | 105.00 | 853.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 070 483.00 | 3 633 116.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 949 384.00 | 340 770.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 329 603.00 | 1 179 745.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 512 812.00 | 827 069.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 636 240.00 | 226 835.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 212.00 | 979 070.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 805 866.00 | 3 212 719.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 190.00 | 3 486.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 999 996.00 | 1 837 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 056 188.00 | 1 841 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 749 680.00 | 1 371 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 699 064.00 | 1 712 052.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 731.00 | 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 662.00 | 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 038.00 | -444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 633 631.00 | 185 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 894 433.00 | 7 186 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 963.00 | 5 660 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096 470.00 | 1 526 112.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 581.00 | 46 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 984 723.00 | 8 508 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 260 304.00 | 8 555 008.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 775.00 | 275 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 472 411.00 | 28 020 544.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 519 187.00 | 28 296 125.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 110.00 | 27 329.00 | 11 044.00 | 260 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 110.00 | 27 329.00 | 11 044.00 | 260 394.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 426 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 468.00 | 323 726.00 | 426 742.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 201 342.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 548 596.00 | 3 486.00 | 9 545 110.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 693 748.00 | 56 190.00 | 3 486.00 | 9 746 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 444 216.00 | 56 190.00 | 327 212.00 | 10 173 194.00 |
UG ‐ Financières | 56 190.00 | 327 212.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 26 650 248.00 | 26 650 248.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 366 086.00 | 366 086.00 | ||
VB T. V. A. | 43 215.00 | 43 215.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 689 420.00 | 58 689 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 662.00 | 47 662.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 799 803.00 | 59 149 041.00 | 26 650 762.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 645 938.00 | 1 645 938.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 410 000.00 | 10 410 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 033 693.00 | 22 033 693.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 549.00 | 636 549.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 450 000.00 | 50 450 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 987.00 | 303 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 744.00 | 117 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 657.00 | 198 657.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 285 894.00 | 285 894.00 | ||
VW T.V.A. | 62 514.00 | 62 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837.00 | 17 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 796 970.00 | 3 796 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 960 285.00 | 89 960 285.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 590 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||