JDS INVEST
Dépôt
| Dénomination | JDS INVEST |
| Siren | 493180459 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 6926 |
| Numéro de Gestion | 2006B01271 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06270 VILLENEUVE-LOUBET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 867.00 | 229 867.00 | 19 785.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002 754.00 | 665 396.00 | 337 358.00 | 354 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 531.00 | 68 193.00 | 339.00 | 658.00 |
CU Autres participations | 10 491 723.00 | 1 007 500.00 | 9 484 223.00 | 6 964 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 250.00 | 49 250.00 | 49 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 842 126.00 | 1 970 956.00 | 9 871 169.00 | 7 388 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 511.00 | 10 511.00 | 23 111.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 020.00 | 101 020.00 | 131 372.00 | |
BZ Autres créances | 1 508 866.00 | 1 508 866.00 | 225 989.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 434.00 | 3 434.00 | 3 434.00 | |
CF Disponibilités | 2 699 145.00 | 2 699 145.00 | 164 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 303.00 | 31 303.00 | 27 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 354 279.00 | 4 354 279.00 | 576 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 196 405.00 | 1 970 956.00 | 14 225 448.00 | 7 964 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 831 381.00 | 4 032 875.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 690.00 | 387 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 049.00 | 22 493.00 | ||
DG Autres réserves | 482 329.00 | 72 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211 133.00 | 431 118.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 462.00 | 13 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 123 043.00 | 4 959 633.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 737 807.00 | 1 915 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 292.00 | 556 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 216.00 | 258 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 090.00 | 209 107.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 256.00 | |||
EA Autres dettes | 13 026.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 072 405.00 | 3 005 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 225 448.00 | 7 964 736.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 710.00 | 721 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 925 235.00 | 925 235.00 | 893 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 235.00 | 925 235.00 | 893 183.00 | |
FN Production immobilisée | 79 850.00 | 71 047.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 906.00 | |||
FQ Autres produits | 2 699.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 011 690.00 | 964 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 600.00 | 11 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 319 868.00 | 322 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 197.00 | 13 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 521 146.00 | 439 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 738.00 | 198 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 328.00 | 103 775.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 964.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 248 841.00 | 1 089 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -237 151.00 | -125 428.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 575 994.00 | 336 275.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 584.00 | 1 137.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 078 578.00 | 337 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 132.00 | 35 049.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 132.00 | 35 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 050 446.00 | 302 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 813 295.00 | 176 936.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 78.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 207.00 | 8 872.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 240.00 | 8 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 240.00 | -8 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -408 078.00 | -263 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 268.00 | 1 301 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 135.00 | 870 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 211 133.00 | 431 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 904.00 | 79 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 531.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 521 049.00 | 19 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 742 352.00 | 99 774.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 531.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 540 973.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 842 126.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 082.00 | 19 785.00 | 229 867.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 172.00 | 97 224.00 | 665 396.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 874.00 | 319.00 | 68 193.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 128.00 | 117 328.00 | 963 456.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 23 462.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 255.00 | 10 207.00 | 23 462.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 007 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507 500.00 | 2 500 000.00 | 1 007 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 520 755.00 | 40 207.00 | 2 500 000.00 | 1 060 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 500 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 207.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 49 250.00 | 49 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 101 020.00 | 101 020.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | 19 415.00 | ||
VB T. V. A. | 30 214.00 | 30 214.00 | ||
VP Divers | 9 583.00 | 9 583.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 448 427.00 | 1 448 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 303.00 | 31 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 439.00 | 1 641 189.00 | 49 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 737 807.00 | 326 111.00 | 3 187 035.00 | 224 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 216.00 | 91 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 525.00 | 23 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 299.00 | 53 299.00 | ||
VW T.V.A. | 36 858.00 | 36 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 292.00 | 120 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 405.00 | 2 660 710.00 | 3 187 035.00 | 224 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 212.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||