FONCIERE REGIONALE POUR LE LOGEMENT (FORELOG)
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE REGIONALE POUR LE LOGEMENT (FORELOG) |
| Siren | 493224240 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15706 |
| Numéro de Gestion | 2006B02000 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ EN BAROEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 394.00 | 19 394.00 | ||
AN Terrains | 2 354 004.00 | 511 424.00 | 1 842 580.00 | 1 704 109.00 |
AP Constructions | 17 050 824.00 | 4 110 522.00 | 12 940 302.00 | 12 843 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 018.00 | 179 724.00 | 206 294.00 | 201 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 797.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 5.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 133 194.00 | 133 194.00 | 132 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 943 434.00 | 4 821 065.00 | 15 122 369.00 | 15 583 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 537.00 | 26 537.00 | 34 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 348.00 | 79 497.00 | 26 851.00 | 20 884.00 |
BZ Autres créances | 97 109.00 | 97 109.00 | 60 918.00 | |
CF Disponibilités | 77 857.00 | 77 857.00 | 70 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | 11 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 315 894.00 | 79 497.00 | 236 397.00 | 198 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 259 328.00 | 4 900 561.00 | 15 358 766.00 | 15 781 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 273 653.00 | 273 653.00 | ||
DH Report à nouveau | -305 235.00 | -118 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 893.00 | -186 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 238 525.00 | 7 368 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 041.00 | 3 909 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387 709.00 | 4 307 503.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 507.00 | 46 675.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 446.00 | 136 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 984.00 | 4 690.00 | ||
EA Autres dettes | 10 554.00 | 9 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 120 241.00 | 8 413 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 358 766.00 | 15 781 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 873 229.00 | 873 229.00 | 913 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 229.00 | 873 229.00 | 913 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 972.00 | 43 337.00 | ||
FQ Autres produits | 6 006.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 201.00 | 962 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 427 242.00 | 385 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 327.00 | 93 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 510 298.00 | 540 865.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 902.00 | 476 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 820.00 | 7 982.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 8 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 590.00 | 1 512 997.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 611.00 | -550 010.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 950.00 | 1 596.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 752.00 | 9 909.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 702.00 | 11 505.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 186 781.00 | 217 375.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 186 781.00 | 217 375.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 080.00 | -205 871.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -163 469.00 | -755 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 952.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 978.00 | 2 127 818.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 930.00 | 2 127 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 348.00 | 1 444 061.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 354.00 | 1 444 061.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 576.00 | 683 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 865.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 832.00 | 3 102 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 725.00 | 3 289 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 893.00 | -186 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 394.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 895 996.00 | 913 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 279.00 | 915.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 047 669.00 | 914 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 952.00 | 227 329.00 | 19 790 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 194.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 952.00 | 227 329.00 | 19 943 434.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 394.00 | 19 394.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 930.00 | 510 298.00 | 69 981.00 | 4 290 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 324.00 | 510 298.00 | 69 981.00 | 4 309 641.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 594 908.00 | 11 902.00 | 95 386.00 | 511 424.00 |
6T Sur comptes clients | 81 078.00 | 1 820.00 | 3 401.00 | 79 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 986.00 | 13 722.00 | 98 787.00 | 590 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 986.00 | 13 722.00 | 98 787.00 | 590 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 722.00 | 98 787.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 106 348.00 | 106 348.00 | ||
VP Divers | 8 967.00 | 8 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 142.00 | 88 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 4 543.00 | 3 500.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 500.00 | 208 000.00 | 3 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 456 041.00 | 470 448.00 | 2 500 974.00 | 484 620.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 387 709.00 | 4 387 709.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 446.00 | 210 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 554.00 | 10 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 071 734.00 | 5 086 140.00 | 2 500 974.00 | 484 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 398.00 | |||