PARIS REAL ESTATE INVESTMENT 3 SARL
Dépôt
| Dénomination | PARIS REAL ESTATE INVESTMENT 3 SARL |
| Siren | 493321533 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5336 |
| Numéro de Gestion | 2006B24064 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 307 795.00 | |||
AP Constructions | 5 289 334.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 597 130.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 241 398.00 | 61 801.00 | 179 597.00 | 246 449.00 |
BZ Autres créances | 840 347.00 | 840 347.00 | 823 829.00 | |
CF Disponibilités | 3 507 166.00 | 3 507 166.00 | 595 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 152.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 588 910.00 | 61 801.00 | 4 527 109.00 | 1 751 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 910.00 | 61 801.00 | 4 527 109.00 | 8 348 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 958 700.00 | 958 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 470 247.00 | -15 993 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 892.00 | -476 339.00 | ||
DK Provisions réglementées | 468 423.00 | |||
DL TOTAL (I) | -13 204 655.00 | -15 043 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 272 156.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 921 492.00 | 17 350 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 864.00 | 1 667 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 402.00 | 8 083.00 | ||
EA Autres dettes | 249 005.00 | 94 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 731 764.00 | 23 391 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 109.00 | 8 348 789.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 731 764.00 | 19 651 582.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 713 623.00 | 713 623.00 | 1 136 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 623.00 | 713 623.00 | 1 136 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 531.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 10 042.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 807 160.00 | 1 146 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 548 541.00 | 903 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 617.00 | 322 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 089.00 | 123 084.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 828.00 | 48 413.00 | ||
GE Autres charges | 137.00 | 1 436.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 018 212.00 | 1 398 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 211 053.00 | -251 941.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 405.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 185 037.00 | 183 677.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 867.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 188 904.00 | 183 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188 499.00 | -183 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 399 552.00 | -435 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 582.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 423.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 468 423.00 | 178 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 026.00 | 37 693.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 464 041.00 | 4 646.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478 067.00 | 42 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990 357.00 | 136 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 912.00 | 176 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 275 988.00 | 1 325 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 969 095.00 | 1 801 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 892.00 | -476 339.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 53 622.00 | 8 179.00 | 61 801.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 622.00 | 8 179.00 | 61 801.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 622.00 | 8 179.00 | 61 801.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 241 396.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 543.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 745.00 | 10 817 451.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 888 916.00 | 10 888 916.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 864.00 | 1 511 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 938.00 | 67 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 014 041.00 | 5 014 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 535.00 | 18 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 731 764.00 | 17 731 764.00 | ||