ACIS INVEST
Dépôt
| Dénomination | ACIS INVEST |
| Siren | 493449326 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4297 |
| Numéro de Gestion | 2006B60190 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47500 Condezaygues |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 6 528.00 | 40 472.00 | 52 393.00 |
CU Autres participations | 495 881.00 | 495 881.00 | 495 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 545 881.00 | 6 528.00 | 539 353.00 | 551 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | 3 960.00 | |
BZ Autres créances | 18 220.00 | 18 220.00 | 11 138.00 | |
CF Disponibilités | 46 541.00 | 46 541.00 | 2 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 044.00 | 67 044.00 | 17 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 924.00 | 6 528.00 | 606 397.00 | 568 750.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 918.00 | 24 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 691.00 | 77 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 307 609.00 | 112 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 037.00 | 187 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 562.00 | 234 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 940.00 | 17 346.00 | ||
EA Autres dettes | 27 366.00 | 15 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 298 789.00 | 455 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 397.00 | 568 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 243 493.00 | 243 493.00 | 142 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 493.00 | 243 493.00 | 142 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 476.00 | 2 484.00 | ||
FQ Autres produits | 1 039.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 244 969.00 | 146 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 106.00 | 33 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 938.00 | 5 337.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 860.00 | 74 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 557.00 | 32 101.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 280.00 | 8 015.00 | ||
GE Autres charges | 774.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 242 742.00 | 154 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 228.00 | -8 175.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 280 000.00 | 90 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 280 000.00 | 90 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 897.00 | 2 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 897.00 | 2 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 278 103.00 | 87 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 331.00 | 79 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 20 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 640.00 | 20 967.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 640.00 | 21 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 640.00 | -1 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 969.00 | 256 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 279.00 | 178 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 691.00 | 77 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 262.00 | 47 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 881.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 143.00 | 47 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 262.00 | 47 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 498 881.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 262.00 | 545 881.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869.00 | 13 280.00 | 8 622.00 | 6 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869.00 | 13 280.00 | 8 622.00 | 6 528.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 23 503.00 | 20 503.00 | 3 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 503.00 | 20 503.00 | 3 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 037.00 | 51 416.00 | 112 621.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 562.00 | 54 562.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 939.00 | 48 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 366.00 | 27 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 788.00 | 186 167.00 | 112 621.00 | |