AF 83
Dépôt
| Dénomination | AF 83 |
| Siren | 493597579 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96647 |
| Numéro de Gestion | 2007B00684 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 618 110.00 | 1 801 684.00 | 816 426.00 | 413 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 2 845.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 326.00 | 242 438.00 | 38 888.00 | 46 502.00 |
CU Autres participations | 320 696.00 | 16 776.00 | 303 920.00 | 303 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 330.00 | 544 330.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 700.00 | 39 700.00 | 39 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 812 006.00 | 2 608 072.00 | 1 203 934.00 | 808 852.00 |
BP En cours de production de services | 140 330.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 634.00 | 12 634.00 | 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 244.00 | 305 974.00 | 953 271.00 | 481 104.00 |
BZ Autres créances | 578 479.00 | 578 479.00 | 385 676.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 406.00 | 80 406.00 | 80 406.00 | |
CF Disponibilités | 81 837.00 | 81 837.00 | 68 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 432.00 | 18 432.00 | 16 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 031 033.00 | 305 974.00 | 1 725 059.00 | 1 172 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 039.00 | 2 914 046.00 | 2 928 993.00 | 1 981 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584 029.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 173 176.00 | 2 173 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 022.00 | 94 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 478.00 | 38 478.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 451 209.00 | -1 371 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 129.00 | -79 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 812 338.00 | 854 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 080.00 | 18 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 080.00 | 18 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 961.00 | 38 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 6 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 046.00 | 319 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 067.00 | 723 312.00 | ||
EA Autres dettes | 82 308.00 | 21 737.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 753.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 090 575.00 | 1 109 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 993.00 | 1 981 545.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 575.00 | 1 088 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 773 493.00 | 3 881.00 | 1 777 373.00 | 2 055 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 493.00 | 3 881.00 | 1 777 373.00 | 2 055 839.00 |
FM Production stockée | -140 330.00 | 140 330.00 | ||
FN Production immobilisée | 589 728.00 | 262 142.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 357 858.00 | 101 805.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 206.00 | 9 638.00 | ||
FQ Autres produits | 719.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 699 554.00 | 2 569 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 068.00 | 2 271.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 293.00 | 4 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 566 227.00 | 625 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 803.00 | 52 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 494 681.00 | 1 376 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 633 558.00 | 580 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 330.00 | 185 692.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 355.00 | 30 138.00 | ||
GE Autres charges | 17 308.00 | 13 360.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 007 623.00 | 2 870 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -308 069.00 | -300 707.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 651.00 | |||
GN Différences positives de change | 8.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 163 660.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 877.00 | 4 003.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67.00 | 2 257.00 | ||
GS Différences négatives de change | 49.00 | 9 497.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 226.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 993.00 | 20 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -985.00 | 142 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -309 054.00 | -158 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | 231 943.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 500.00 | 231 943.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 167.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 720.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 248.00 | 388 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 253.00 | -156 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -229 672.00 | -235 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 063.00 | 2 965 373.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 192.00 | 3 045 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 129.00 | -79 795.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 265.00 | 4 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028 382.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 845.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 643.00 | 11 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 718.00 | 11 683.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028 382.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 903 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 221 401.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614 651.00 | 187 033.00 | 1 801 684.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 141.00 | 19 297.00 | 242 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 637.00 | 206 330.00 | 2 046 966.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 8 080.00 | 26 080.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 776.00 | |||
060 Stock marchandises | 5 434 530.00 | 8 770.00 | 544 330.00 | |
6T Sur comptes clients | 382 452.00 | 30 355.00 | 106 833.00 | 305 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 681.00 | 31 232.00 | 106 833.00 | 867 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 681.00 | 39 312.00 | 106 833.00 | 893 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 355.00 | 106 833.00 | ||
UG ‐ Financières | 877.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 080.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 544 330.00 | 544 330.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 700.00 | 39 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 363 083.00 | |||
UX Autres créances clients | 896 161.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 279 894.00 | |||
VB T. V. A. | 51 265.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 432.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 185.00 | 2 440 185.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 376.00 | 358 376.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -61 415.00 | -61 415.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 046.00 | 335 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 078.00 | 93 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 800.00 | 747 800.00 | ||
VW T.V.A. | 483 106.00 | 483 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 082.00 | 43 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 308.00 | 82 308.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 575.00 | 2 090 575.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 395.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 27.00 | ||