I.D. FINANCES
Dépôt
| Dénomination | I.D. FINANCES |
| Siren | 493997878 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 12356 |
| Numéro de Gestion | 2007B00088 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85170 BELLEVIGNY |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
CU Autres participations | 6 440 024.00 | 21 480.00 | 6 418 544.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 986 160.00 | 1 818 867.00 | 4 167 293.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 365 915.00 | 365 915.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 793 202.00 | 1 841 449.00 | 10 951 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
BZ Autres créances | 3 622.00 | 3 622.00 | ||
CF Disponibilités | 23 667.00 | 23 667.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 117 568.00 | 117 568.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 910 771.00 | 1 841 449.00 | 11 069 322.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 435 260.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 035 794.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 343 526.00 | |||
DG Autres réserves | 1 026 708.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 542.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 191 832.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 937.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 686.00 | |||
EA Autres dettes | 7 405.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 877 489.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 069 322.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3 084.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 133 084.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 38 442.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | |||
FY Salaires et traitements | 65 813.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 795.00 | |||
GE Autres charges | 3 957.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 747.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 337.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 774 498.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 904.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 788 581.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 272 177.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 288.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 274 465.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 514 116.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 518 454.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 212.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 212.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 212.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 699.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 666.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 123.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 542.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734 608.00 | 6 057 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 735 710.00 | 6 057 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 792 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 793 202.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 73.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 21 480.00 | |||
06 aucun libellé | 1 546 689.00 | 272 177.00 | 1 818 867.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568 169.00 | 272 177.00 | 1 840 347.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 568 169.00 | 272 177.00 | 1 840 347.00 | |
UG ‐ Financières | 272 177.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 986 160.00 | 5 986 160.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 365 915.00 | 365 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 445 976.00 | 93 900.00 | 6 352 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 770.00 | ||
VW T.V.A. | 14 298.00 | 14 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 808 342.00 | 808 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 489.00 | 877 489.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 250 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 718.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 425.00 | |||
ST Autres comptes | 2 797.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 442.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 738.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 600.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 766.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||