CLIMAGE
Dépôt
| Dénomination | CLIMAGE |
| Siren | 494093727 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3363 |
| Numéro de Gestion | 2017B01221 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 807.00 | 9 119.00 | 2 689.00 | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 330.00 | 59 478.00 | 32 852.00 | 23 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 480.00 | 29 480.00 | 20 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 133 617.00 | 68 597.00 | 65 021.00 | 48 891.00 |
BN En cours de production de biens | 14 982.00 | 14 982.00 | 14 254.00 | |
BT Marchandises | 22 044.00 | 22 044.00 | 21 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 449.00 | 1 314 449.00 | 767 100.00 | |
BZ Autres créances | 125 545.00 | 125 545.00 | 70 813.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 758.00 | 1 758.00 | 1 758.00 | |
CF Disponibilités | 415 481.00 | 415 481.00 | 767 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | 1 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 896 220.00 | 1 896 220.00 | 1 645 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 837.00 | 68 597.00 | 1 961 240.00 | 1 693 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 480.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 399 302.00 | 231 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 289.00 | 347 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 812 591.00 | 779 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 949.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024.00 | 7 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 018.00 | 394 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 487.00 | 277 521.00 | ||
EA Autres dettes | 195 538.00 | 95 067.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 633.00 | 140 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 148 649.00 | 914 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 240.00 | 1 693 934.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 975.00 | 914 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 266 741.00 | 4 266 741.00 | 4 492 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 741.00 | 4 266 741.00 | 4 492 105.00 | |
FM Production stockée | 728.00 | -2 614.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 004.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 274 722.00 | 4 489 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 412.00 | 1 529 128.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -562.00 | -906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 368.00 | 46 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 492 183.00 | 1 422 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 366.00 | 27 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 658 330.00 | 658 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 319 757.00 | 325 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 811.00 | 14 266.00 | ||
GE Autres charges | 4 294.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 977 959.00 | 4 022 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 763.00 | 466 553.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 699.00 | 466 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 174.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 17 674.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 892.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 908.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 8 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | 8 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 271.00 | 127 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 642.00 | 4 507 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 353.00 | 4 159 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 289.00 | 347 983.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 799.00 | 53 726.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 24 522.00 | 41 345.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 294.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 197.00 | 20 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 677.00 | 29 941.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 137.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 617.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 785.00 | 13 812.00 | 68 597.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 785.00 | 13 812.00 | 1.00 | 68 597.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 480.00 | 29 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 314 449.00 | 1 314 449.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 176.00 | 43 176.00 | ||
VB T. V. A. | 66 890.00 | 66 890.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 479.00 | 15 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 434.00 | 1 471 434.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 949.00 | 8 275.00 | 14 674.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 018.00 | 616 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 735.00 | 35 735.00 | ||
VW T.V.A. | 181 530.00 | 181 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 024.00 | 9 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 538.00 | 195 538.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 633.00 | 85 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 649.00 | 1 133 975.00 | 14 674.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 799.00 | 53 726.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 082 695.00 | 1 074 216.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 829.00 | 77 583.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 653.00 | 19 503.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 706.00 | 50 285.00 | ||
ST Autres comptes | 254 301.00 | 200 534.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 492 183.00 | 1 422 121.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 185.00 | 5 134.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 181.00 | 22 021.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 366.00 | 27 155.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 637 692.00 | 747 201.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 388.00 | 377 525.00 | ||