TERANGA SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | TERANGA SOFTWARE |
| Siren | 494426745 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39245 |
| Numéro de Gestion | 2007B05024 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 299.00 | 430.00 | 430.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
AP Constructions | 169 663.00 | 94 599.00 | 75 063.00 | 93 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 427.00 | 475 093.00 | 89 334.00 | 79 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 320.00 | 80 320.00 | 77 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 836 171.00 | 591 023.00 | 245 147.00 | 251 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 207.00 | 20 207.00 | 15 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 643.00 | 20 412.00 | 1 943 231.00 | 3 042 452.00 |
BZ Autres créances | 104 279.00 | 104 279.00 | 208 983.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209 865.00 | 1 209 865.00 | 1 205 326.00 | |
CF Disponibilités | 5 851 978.00 | 5 851 978.00 | 4 586 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 728.00 | 38 728.00 | 21 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 188 701.00 | 20 412.00 | 9 168 289.00 | 9 080 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 872.00 | 611 436.00 | 9 413 436.00 | 9 332 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 204.00 | 30 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 477.00 | 96 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 111 185.00 | 2 632 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718 427.00 | 2 979 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 011 623.00 | 5 741 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 875.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 88 128.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 128.00 | 121 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 459.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 834.00 | 208 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 358.00 | 1 653 154.00 | ||
EA Autres dettes | 84 712.00 | 64 373.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 323.00 | 1 543 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 313 686.00 | 3 469 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 413 436.00 | 9 332 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 432.00 | 53 432.00 | 74 989.00 | |
FD Production vendue biens | 2 774 695.00 | 2 774 695.00 | 3 275 518.00 | |
FG Production vendue services | 9 149 453.00 | 9 149 453.00 | 8 442 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 977 580.00 | 11 977 580.00 | 11 792 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 382.00 | 96 122.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 945.00 | -32 717.00 | ||
FQ Autres produits | 1 381.00 | 11 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 087 289.00 | 11 867 780.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 224.00 | 58 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 051 478.00 | 2 218 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 064.00 | 200 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 457 099.00 | 3 666 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 621 095.00 | 1 361 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 607.00 | 80 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 383.00 | 10 347.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 077.00 | 66 422.00 | ||
GE Autres charges | 210 331.00 | 203 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 805 358.00 | 7 865 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 281 930.00 | 4 002 147.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 324.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 509.00 | 1 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 509.00 | 7 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 87.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 509.00 | 7 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 289 439.00 | 4 009 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 797.00 | 17 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 797.00 | 17 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 269.00 | -14 136.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 738.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 006.00 | 1 016 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 326.00 | 11 878 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377 899.00 | 8 899 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718 427.00 | 2 979 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 258.00 | 70 607.00 | 34 173.00 | 569 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 089.00 | 70 607.00 | 34 173.00 | 576 523.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 55 453.00 | 55 453.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 88 128.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 875.00 | 68 077.00 | 101 824.00 | 88 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 347.00 | 13 383.00 | 3 317.00 | 20 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 847.00 | 13 383.00 | 3 317.00 | 34 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 722.00 | 81 460.00 | 105 141.00 | 123 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 460.00 | 105 141.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 320.00 | 80 320.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 412.00 | 20 412.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 943 231.00 | 1 943 231.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | 19 367.00 | ||
VB T. V. A. | 65 393.00 | 65 393.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | ||
VP Divers | 14 913.00 | 14 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 728.00 | 38 728.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 971.00 | 2 066 872.00 | 120 099.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 834.00 | 270 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 990 269.00 | 990 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 259.00 | 545 259.00 | ||
VW T.V.A. | 59 677.00 | 59 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 153.00 | 18 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 207 459.00 | 207 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 712.00 | 84 712.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 137 323.00 | 1 137 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 686.00 | 3 313 686.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||