DAREA
Dépôt
| Dénomination | DAREA |
| Siren | 494536717 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4862 |
| Numéro de Gestion | 2015B01058 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 577.00 | 148 577.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 700 865.00 | 749 756.00 | 2 951 109.00 | 3 477 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 605.00 | 9 605.00 | 1 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 861 737.00 | 909 478.00 | 2 952 259.00 | 3 483 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 316.00 | 654 316.00 | 636 066.00 | |
BZ Autres créances | 797 753.00 | 797 753.00 | 812 356.00 | |
CF Disponibilités | 215 580.00 | 215 580.00 | 215 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | 7 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 670 077.00 | 1 670 077.00 | 1 670 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 813.00 | 909 478.00 | 4 622 336.00 | 5 154 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 119 630.00 | 167 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 517.00 | -48 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | -314 187.00 | 160 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403 527.00 | 4 352 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 054.00 | 423 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 929.00 | 130 922.00 | ||
EA Autres dettes | 103 015.00 | 87 409.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 936 523.00 | 4 994 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 336.00 | 5 154 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 523.00 | 4 994 582.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 699.00 | 13 699.00 | 14 436.00 | |
FG Production vendue services | 3 676 918.00 | 3 676 918.00 | 3 919 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 617.00 | 3 690 617.00 | 3 933 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 358.00 | 41 689.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 2 717.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 746 990.00 | 3 978 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 699.00 | 14 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 423 237.00 | 3 636 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 940.00 | 6 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 100 912.00 | 83 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 827.00 | 33 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 458.00 | 2 454.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 573 756.00 | 176 000.00 | ||
GE Autres charges | 53 448.00 | 62 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 199 276.00 | 4 015 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -452 286.00 | -36 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -452 286.00 | -36 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 651.00 | 11 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 651.00 | 11 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 561.00 | -11 326.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 080.00 | 3 978 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 597.00 | 4 026 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 517.00 | -48 214.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 358.00 | 41 689.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 53 442.00 | 59 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803 672.00 | 69 571.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 145.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 195.00 | 69 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 651.00 | 3 850 592.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 029.00 | 3 861 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 577.00 | 148 577.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 687.00 | 1 458.00 | 11 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 263.00 | 1 458.00 | 159 722.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 176 000.00 | 573 756.00 | 749 756.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 000.00 | 573 756.00 | 749 756.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | 573 756.00 | 749 756.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 573 756.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 654 316.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 609.00 | |||
VB T. V. A. | 131 315.00 | |||
VC Groupe et associés | 131 346.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 291.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 497.00 | 1 454 497.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 054.00 | 319 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | ||
VW T.V.A. | 91 884.00 | 91 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 403 527.00 | 4 403 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 015.00 | 103 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 523.00 | 4 936 523.00 | ||