ITELYS
Dépôt
| Dénomination | ITELYS |
| Siren | 495020489 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 2666 |
| Numéro de Gestion | 2014B00737 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67150 Nordhouse |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 178.00 | 32 577.00 | 3 601.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 785.00 | 6 734.00 | 51.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 523.00 | 39 871.00 | 3 652.00 | 6 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 053.00 | 7 053.00 | 22 128.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | 1 109.00 | 1 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 418.00 | 458.00 | 526 960.00 | 502 811.00 |
BZ Autres créances | 79 774.00 | 79 774.00 | 66 944.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 030.00 | 360 030.00 | 180 000.00 | |
CF Disponibilités | 245 313.00 | 245 313.00 | 316 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | 4 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 225 242.00 | 458.00 | 1 224 784.00 | 1 094 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 765.00 | 40 329.00 | 1 228 436.00 | 1 100 261.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 477 000.00 | 437 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 510.00 | 4 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 036.00 | 40 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 591 546.00 | 514 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 827.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 827.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 040.00 | 499 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 378.00 | 47 981.00 | ||
EA Autres dettes | 48 464.00 | 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 636 890.00 | 547 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 436.00 | 1 100 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 873 453.00 | 1 873 453.00 | 2 371 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 453.00 | 1 873 453.00 | 2 371 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 747.00 | 12 618.00 | ||
FQ Autres produits | 216.00 | 3 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 920 415.00 | 2 391 713.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 304.00 | 864 150.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 075.00 | 20 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 896 644.00 | 897 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 097.00 | 8 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 225 530.00 | 335 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 001.00 | 180 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 337.00 | 2 188.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 827.00 | |||
GE Autres charges | 2 783.00 | 2 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 858 770.00 | 2 348 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 645.00 | 42 759.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 334.00 | 1 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 334.00 | 1 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 334.00 | 1 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 979.00 | 43 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 827.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 327.00 | 1 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 133.00 | 1 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | 5 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 076.00 | 2 394 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 040.00 | 2 354 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 036.00 | 40 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 158.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 718.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 42 963.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195.00 | 43 523.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 560.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 974.00 | 2 337.00 | 39 311.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 534.00 | 2 337.00 | 39 871.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 827.00 | 37 827.00 | ||
6T Sur comptes clients | 458.00 | 458.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 458.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 286.00 | 37 827.00 | 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 827.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 526 869.00 | 526 869.00 | ||
VB T. V. A. | 76 317.00 | 76 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | 3 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 737.00 | 611 188.00 | 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 040.00 | 529 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 558.00 | 27 558.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 310.00 | 18 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 464.00 | 48 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 890.00 | 636 890.00 | ||