AUDITORIA
Dépôt
| Dénomination | AUDITORIA |
| Siren | 495241853 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 555 |
| Numéro de Gestion | 2007B00857 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 735.00 | 20 068.00 | 3 667.00 | 8 414.00 |
AH Fonds commercial | 203 995.00 | 203 995.00 | 203 995.00 | |
AP Constructions | 503 890.00 | 51 705.00 | 452 185.00 | 520 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 889.00 | 23 041.00 | 110 848.00 | 124 012.00 |
CU Autres participations | 1 701 828.00 | 1 701 828.00 | 1 712 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 567 337.00 | 94 814.00 | 2 472 523.00 | 2 569 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 015.00 | 12 732.00 | 601 282.00 | 509 360.00 |
BZ Autres créances | 48 051.00 | 48 051.00 | 90 447.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 785.00 | 20 793.00 | 205 993.00 | 224 942.00 |
CF Disponibilités | 100 171.00 | 100 171.00 | 101 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 843.00 | 15 843.00 | 14 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 866.00 | 33 525.00 | 971 341.00 | 940 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 203.00 | 128 339.00 | 3 443 864.00 | 3 510 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 472.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 473 335.00 | 455 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 703.00 | 82 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 443 038.00 | 1 418 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 022.00 | 941 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 176.00 | 618 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 876.00 | 283 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 996.00 | 129 685.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 203.00 | ||
EA Autres dettes | 5 040.00 | 5 297.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 190.00 | 10 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 000 825.00 | 2 012 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 864.00 | 3 510 380.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 564.00 | 1 186 921.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 718.00 | 718.00 | ||
FG Production vendue services | 1 127 655.00 | 1 127 655.00 | 1 033 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 373.00 | 1 128 373.00 | 1 033 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 617.00 | 1 800.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 213 993.00 | 1 034 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 718.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 474 047.00 | 416 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 1 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 471 854.00 | 360 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 330.00 | 236 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 328.00 | 34 919.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 325.00 | 7 839.00 | ||
GE Autres charges | 2 920.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 243 247.00 | 1 058 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 254.00 | -23 841.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 122 496.00 | 100 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 382.00 | 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122 878.00 | 100 246.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 331.00 | 1 482.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 789.00 | 20 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 120.00 | 21 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 758.00 | 78 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 504.00 | 54 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 400.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 401.00 | 30 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | 3 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 194.00 | 1 249.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 603.00 | 4 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 798.00 | 25 751.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -2 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 273.00 | 1 165 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 569.00 | 1 082 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 703.00 | 82 389.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 1 800.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 230 347.00 | 233 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 730.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 076.00 | 6 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 516.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 322.00 | 6 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 730.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 502.00 | 637 779.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 698.00 | 1 701 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 200.00 | 2 567 337.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 321.00 | 4 747.00 | 20 068.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 172.00 | 46 581.00 | 2 007.00 | 74 746.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 493.00 | 51 328.00 | 2 007.00 | 94 814.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 324.00 | 3 325.00 | 2 917.00 | 12 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 843.00 | 19 331.00 | 382.00 | 20 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 167.00 | 22 656.00 | 3 299.00 | 33 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 167.00 | 22 656.00 | 83 299.00 | 33 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 325.00 | |||
UG ‐ Financières | 19 331.00 | 382.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 472.00 | 4 472.00 | ||
UX Autres créances clients | 609 542.00 | 609 542.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | ||
VB T. V. A. | 39 637.00 | 39 637.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 843.00 | 15 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 909.00 | 673 437.00 | 4 472.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 022.00 | 117 761.00 | 146 116.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 876.00 | 221 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 582.00 | 46 582.00 | ||
VW T.V.A. | 121 039.00 | 121 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 674 176.00 | 674 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 190.00 | 10 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 825.00 | 1 220 564.00 | 146 116.00 | 634 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 152.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 613.00 | |||