TESS ATELIER D'INGENIERIE
Dépôt
| Dénomination | TESS ATELIER D'INGENIERIE |
| Siren | 495364200 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101304 |
| Numéro de Gestion | 2007B08578 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 Paris cedex 12 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 098.00 | 32 680.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | 1 143.00 | ||
AP Constructions | 22 740.00 | 25 557.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 322 627.00 | 365 677.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110 898.00 | 105 301.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 480 530.00 | 530 358.00 | ||
BP En cours de production de services | 3 944.00 | 35 470.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 600.00 | 1 484 970.00 | ||
BZ Autres créances | 250 925.00 | 323 196.00 | ||
CF Disponibilités | 1 040 165.00 | 508 444.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 97 616.00 | 98 299.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 309 251.00 | 2 450 379.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 781.00 | 2 980 737.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 281.00 | 38 951.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 190.00 | 26 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 429.00 | 3 896.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 339 629.00 | 1 209 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 520.00 | 130 583.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 773 049.00 | 1 409 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 888.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 188.00 | 205 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 727.00 | 946 759.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 421.00 | 4 222.00 | ||
EA Autres dettes | 74 396.00 | 42 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 666 732.00 | 1 221 208.00 | ||
ED (V) | 2.00 | 5.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 781.00 | 2 980 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 732.00 | 1 221 208.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 578 056.00 | 5 925 184.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 578 056.00 | 5 925 184.00 | ||
FM Production stockée | -31 526.00 | -47 658.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 765.00 | 217 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 671 294.00 | 6 094 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 390 899.00 | 1 615 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 626.00 | 104 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 546 306.00 | 2 612 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 067 490.00 | 1 080 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 473.00 | 110 750.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 319.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 211 794.00 | 5 981 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 459 501.00 | 113 552.00 | ||
GN Différences positives de change | 600.00 | 925.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 600.00 | 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 289.00 | 1 030.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 993.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 283.00 | 1 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 682.00 | -524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 455 818.00 | 113 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 6.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 6.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 1 185.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 1 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | -1 179.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 609.00 | -18 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 902.00 | 6 095 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 382.00 | 5 965 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 520.00 | 130 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 616.00 | 31 662.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 344.00 | 26 386.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 301.00 | 5 598.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 260.00 | 63 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 919 730.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 898.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219 906.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 793.00 | 41 220.00 | 165 013.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 110.00 | 72 253.00 | 574 363.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 903.00 | 113 473.00 | 739 376.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 350 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 163 808.00 | 124 765.00 | 39 043.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 808.00 | 124 765.00 | 39 043.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 513 808.00 | 124 765.00 | 389 043.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110 898.00 | 110 898.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 852.00 | 46 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 908 792.00 | 1 908 792.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 567.00 | 56 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 038.00 | 194 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 616.00 | 97 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 083.00 | 2 257 333.00 | 157 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 188.00 | 414 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461 467.00 | 461 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 261.00 | 711 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 396.00 | 74 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 732.00 | 1 666 732.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 46.00 | ||