Source Trek
Dépôt
| Dénomination | Source Trek |
| Siren | 495400194 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17111 |
| Numéro de Gestion | 2008B02972 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 47 124.00 | 29 790.00 | 17 334.00 | 21 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 459.00 | 9 196.00 | 2 264.00 | 2 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | 70.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 58 653.00 | 38 986.00 | 19 667.00 | 23 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 364.00 | 28 364.00 | 58 324.00 | |
BZ Autres créances | 2 480.00 | 2 480.00 | 977.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 992.00 | 69 992.00 | 115 535.00 | |
CF Disponibilités | 47 012.00 | 47 012.00 | 39 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | 1 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 150 298.00 | 150 298.00 | 216 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 951.00 | 38 986.00 | 169 965.00 | 239 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 132 540.00 | 131 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 550.00 | 5 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | 146 991.00 | 192 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593.00 | 34 089.00 | ||
EA Autres dettes | 11 122.00 | 11 122.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 975.00 | 46 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 965.00 | 239 505.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 975.00 | 46 964.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 162.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 555.00 | 1 028.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 555.00 | 1 098.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 583.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 653.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 206.00 | 4 780.00 | 38 986.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 206.00 | 4 780.00 | 38 986.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 855.00 | 855.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | 855.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | 855.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 855.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 28 364.00 | 28 364.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | ||
VP Divers | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 294.00 | 33 294.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | ||
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 122.00 | 11 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 975.00 | 22 975.00 | ||