HOTEL VERNET
Dépôt
| Dénomination | HOTEL VERNET |
| Siren | 497498758 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9191 |
| Numéro de Gestion | 2007B00938 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 9 581.00 | 798.00 | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 9 470 000.00 | 9 470 000.00 | 9 470 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 293.00 | 23 293.00 | 4 581.00 | |
AN Terrains | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
AP Constructions | 27 017 963.00 | 11 377 787.00 | 15 640 176.00 | 15 977 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 902.00 | 85 008.00 | 25 893.00 | 7 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 433 752.00 | 5 063 932.00 | 2 369 819.00 | 3 105 447.00 |
AX Avances et acomptes | 2 198.00 | |||
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 090 791.00 | 16 559 603.00 | 30 531 187.00 | 31 594 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570.00 | 8 570.00 | 12 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 263.00 | 26 157.00 | 120 105.00 | 174 131.00 |
BZ Autres créances | 1 617 911.00 | 1 617 911.00 | 1 664 011.00 | |
CF Disponibilités | 615 637.00 | 615 637.00 | 387 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 127.00 | 66 127.00 | 65 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 454 510.00 | 26 157.00 | 2 428 352.00 | 2 304 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 545 301.00 | 16 585 761.00 | 32 959 540.00 | 33 898 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 376 215.00 | 9 376 215.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 961 296.00 | 9 961 296.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 778 455.00 | -12 603 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 011.00 | -1 175 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 401 794.00 | 5 562 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 164.00 | 81 964.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 164.00 | 81 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 879 392.00 | 7 756 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 945 816.00 | 18 755 553.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 760.00 | 128 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 945.00 | 1 231 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 044.00 | 340 629.00 | ||
EA Autres dettes | 7 804.00 | 13 525.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 818.00 | 26 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 482 581.00 | 28 253 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 959 540.00 | 33 898 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 275 802.00 | 6 275 802.00 | 6 165 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 802.00 | 6 275 802.00 | 6 165 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 14 616.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 924.00 | 125 323.00 | ||
FQ Autres produits | 13 654.00 | 908.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 312 382.00 | 6 306 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69.00 | 361.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 852.00 | 37 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 798 689.00 | 2 788 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 057.00 | 158 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 036 793.00 | 1 143 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 425 245.00 | 447 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 153 162.00 | 2 834 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 225.00 | |||
GE Autres charges | 564 867.00 | 455 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 174 963.00 | 7 865 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 418.00 | -1 559 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 254.00 | |||
GN Différences positives de change | 170.00 | 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 425.00 | 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 265 672.00 | 288 396.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 265 675.00 | 288 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -265 249.00 | -287 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -127 831.00 | -1 847 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 355.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 355.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 588.00 | 10 301.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 588.00 | 10 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 588.00 | 68 053.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 408.00 | -603 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 807.00 | 6 384 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 819.00 | 7 560 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 011.00 | -1 175 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 503 673.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 474 579.00 | 98 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 002 753.00 | 98 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 503 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 6 398.00 | 37 562 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 6 398.00 | 47 090 791.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 019.00 | 5 855.00 | 32 874.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 381 719.00 | 1 147 307.00 | 2 297.00 | 16 526 728.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 408 739.00 | 1 153 162.00 | 2 297.00 | 16 559 603.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 75 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 964.00 | 6 800.00 | 75 164.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 931.00 | 6 225.00 | 26 157.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 931.00 | 6 225.00 | 26 157.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 101 896.00 | 6 225.00 | 6 800.00 | 101 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 225.00 | 6 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 28 831.00 | 28 831.00 | ||
UX Autres créances clients | 117 432.00 | 117 432.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VB T. V. A. | 435 348.00 | 435 348.00 | ||
VP Divers | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 140 712.00 | 140 712.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 142.00 | 1 031 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 127.00 | 66 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 301.00 | 1 830 301.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 879 392.00 | 837 725.00 | 3 333 333.00 | 2 708 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 945.00 | 2 143 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 062.00 | 112 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 686.00 | 109 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 296.00 | 96 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 945 816.00 | 17 945 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 804.00 | 7 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 818.00 | 26 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 321 821.00 | 21 280 154.00 | 3 333 333.00 | 2 708 333.00 |