GEPA
Dépôt
| Dénomination | GEPA |
| Siren | 497988402 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 5361 |
| Numéro de Gestion | 2007B02142 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94460 VALENTON |
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | |
BZ Autres créances | 133 841.00 | 133 841.00 | 74 793.00 | |
CF Disponibilités | 5 438.00 | 5 438.00 | 14 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | 139 279.00 | 139 279.00 | 89 453.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 279.00 | 160 279.00 | 110 453.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 057.00 | -3 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 992.00 | -6 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | -31 048.00 | -7 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 099.00 | 117 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 191 327.00 | 117 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 279.00 | 110 453.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 327.00 | 117 510.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 6 047.00 | 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 224.00 | ||
GE Autres charges | 11 550.00 | 1 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 825.00 | 2 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 825.00 | -2 445.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 594.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 594.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 761.00 | 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 761.00 | 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 166.00 | -128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 992.00 | -2 573.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 586.00 | 6 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 992.00 | -6 243.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 1 105.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 736.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 841.00 | 133 841.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 185 099.00 | 185 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 327.00 | 191 327.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 348.00 | |||
ST Autres comptes | 499.00 | 454.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 047.00 | 454.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 224.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228.00 | 224.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 937.00 | 40.00 | ||