ARRELIA
Dépôt
| Dénomination | ARRELIA |
| Siren | 498790161 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14388 |
| Numéro de Gestion | 2021B02285 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | |||
AH Fonds commercial | 288 000.00 | |||
AP Constructions | 121 205.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 463.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129.00 | 2 878.00 | 4 251.00 | 74 210.00 |
CU Autres participations | 8 310 798.00 | 112 000.00 | 8 198 798.00 | 7 866 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 000.00 | 376 000.00 | 284 000.00 | |
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 733 926.00 | 114 878.00 | 8 619 048.00 | 8 692 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 737.00 | 150 737.00 | 475 544.00 | |
BZ Autres créances | 7 046 308.00 | 7 046 308.00 | 4 828 288.00 | |
CF Disponibilités | 860 437.00 | 860 437.00 | 26 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | 4 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 058 044.00 | 8 058 044.00 | 5 334 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 791 971.00 | 114 878.00 | 16 677 093.00 | 14 026 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 587 492.00 | 4 656 304.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 902 943.00 | 1 716 377.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 290.00 | 3 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 444.00 | -52 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 022.00 | 109 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 564 190.00 | 6 433 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 633.00 | 27 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400 612.00 | 7 189 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 090.00 | 244 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 123.00 | 123 720.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EA Autres dettes | 3 444.00 | 3 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 112 902.00 | 7 593 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 677 093.00 | 14 026 988.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 803 442.00 | 7 355 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 677 383.00 | 677 383.00 | 1 657 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 383.00 | 677 383.00 | 1 657 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 900.00 | 1 121.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 2 093.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 682 289.00 | 1 660 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 904.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 383 304.00 | 818 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 290.00 | 39 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 148 189.00 | 464 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 179.00 | 138 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 236.00 | 95 555.00 | ||
GE Autres charges | 3 673.00 | 10 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 591 871.00 | 1 571 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 417.00 | 89 060.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 74 197.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 74 197.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 865.00 | 35 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 865.00 | 35 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 865.00 | 39 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 553.00 | 128 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 269.00 | 7 427.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269.00 | 7 427.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 805.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 25 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | -18 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 558.00 | 1 742 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 536.00 | 1 632 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 022.00 | 109 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 311.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 057.00 | 2 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 302 275.00 | 424 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 627 643.00 | 426 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 997.00 | 7 129.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | 8 726 798.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320 426.00 | 8 733 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 059.00 | 12 059.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 180.00 | 2 236.00 | 810 538.00 | 2 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 239.00 | 2 236.00 | 822 597.00 | 2 878.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 112 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 376 000.00 | 376 000.00 | ||
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 150 737.00 | 150 737.00 | ||
VB T. V. A. | 55 722.00 | 55 722.00 | ||
VP Divers | 100 497.00 | 100 497.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 831 507.00 | 6 831 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 581.00 | 58 581.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613 607.00 | 7 197 607.00 | 416 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 081.00 | 4 081.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 552.00 | 227 092.00 | 1 343 876.00 | 965 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 090.00 | 61 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 098.00 | 42 098.00 | ||
VW T.V.A. | 34 233.00 | 34 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571.00 | 10 571.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 400 612.00 | 5 400 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 112 902.00 | 5 803 442.00 | 1 343 876.00 | 965 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 642 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 448.00 | |||