PROGISS
Dépôt
| Dénomination | PROGISS |
| Siren | 499019776 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9018 |
| Numéro de Gestion | 2021B00783 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 Roissy-en-France |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 895.00 | 181 243.00 | 255 651.00 | 244 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 676.00 | 479 840.00 | 16 837.00 | 29 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | 1 700.00 | 4 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 318.00 | 15 318.00 | 15 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 950 589.00 | 661 083.00 | 289 506.00 | 293 090.00 |
BN En cours de production de biens | 122 500.00 | 122 500.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 230.00 | 1 897.00 | 1 138 332.00 | 1 056 241.00 |
BZ Autres créances | 108 753.00 | 108 753.00 | 158 869.00 | |
CF Disponibilités | 351 428.00 | 351 428.00 | 11 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | 4 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 729 834.00 | 1 897.00 | 1 727 937.00 | 1 231 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 423.00 | 662 980.00 | 2 017 443.00 | 1 524 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 375.00 | ||
DG Autres réserves | 135 724.00 | 85 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 927.00 | 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 348.00 | 65 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 360 999.00 | 356 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 035.00 | 245 775.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 881.00 | 23 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 046.00 | 525 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 781.00 | 348 792.00 | ||
EA Autres dettes | 2 700.00 | 23 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 656 443.00 | 1 167 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 443.00 | 1 524 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 220 932.00 | 2 023 837.00 | ||
FD Production vendue biens | 723 119.00 | 3 799 563.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 051.00 | 5 823 400.00 | ||
FM Production stockée | 122 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 214.00 | |||
FQ Autres produits | 25 872.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 104 637.00 | 5 823 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 980 674.00 | 1 752 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 907.00 | 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 686 990.00 | 3 466 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 254.00 | 40 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 248 265.00 | 286 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 419.00 | 133 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 990.00 | 55 999.00 | ||
GE Autres charges | 7 178.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 102 677.00 | 5 737 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 960.00 | 86 331.00 | ||
GN Différences positives de change | 890.00 | 421.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 890.00 | 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 094.00 | 1 719.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 963.00 | 7 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 058.00 | 1 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 168.00 | -1 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 208.00 | 85 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 967.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 2 698.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 2 698.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 385.00 | -2 698.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 16 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 133 494.00 | 5 823 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 146.00 | 5 758 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 348.00 | 65 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 878.00 | 31 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 450.00 | 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 468.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 796.00 | 32 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 436 895.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 748.00 | 496 676.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | 17 018.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 982.00 | 950 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 448.00 | 20 578.00 | 4 784.00 | 181 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 176.00 | 30 412.00 | 60 748.00 | 479 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 624.00 | 50 990.00 | 65 532.00 | 661 083.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 318.00 | 15 318.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 137 961.00 | 1 137 961.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | ||
VB T. V. A. | 12 135.00 | 12 135.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 496.00 | 8 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 330.00 | 89 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 224.00 | 1 255 906.00 | 15 318.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 035.00 | 210 635.00 | 192 401.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 046.00 | 585 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 054.00 | 70 054.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | ||
VW T.V.A. | 87 334.00 | 87 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 705.00 | 22 705.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 444.00 | 1 014 044.00 | 192 401.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 624.00 | |||