JOSRAY
Dépôt
| Dénomination | JOSRAY |
| Siren | 499023588 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 5896 |
| Numéro de Gestion | 2007B80177 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07160 Le Cheylard |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 616 649.00 | 616 649.00 | 616 649.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 384.00 | 427 874.00 | 38 510.00 | 43 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 276.00 | 1 107 218.00 | 56 058.00 | 40 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 585.00 | 14 585.00 | 14 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 260 895.00 | 1 535 093.00 | 725 803.00 | 715 301.00 |
BT Marchandises | 554 263.00 | 554 263.00 | 664 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 967.00 | 9 120.00 | 68 847.00 | 82 467.00 |
BZ Autres créances | 140 983.00 | 140 983.00 | 112 468.00 | |
CF Disponibilités | 424 480.00 | 424 480.00 | 5 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | 9 236.00 | 4 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 206 929.00 | 9 120.00 | 1 197 809.00 | 869 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 825.00 | 1 544 213.00 | 1 923 612.00 | 1 584 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 585.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 992.00 | 104 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 503.00 | 57 692.00 | ||
DG Autres réserves | 259 606.00 | 220 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 019.00 | 49 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 716 520.00 | 441 509.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 563.00 | 162 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 943.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 351.00 | 618 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 768.00 | 163 919.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 625.00 | 9 226.00 | ||
EA Autres dettes | 85 784.00 | 1 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 207 092.00 | 1 142 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 612.00 | 1 584 467.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 953.00 | 1 132 653.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 86 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 897 871.00 | 7 897 871.00 | 7 378 295.00 | |
FG Production vendue services | 103 109.00 | 103 109.00 | 95 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000 979.00 | 8 000 979.00 | 7 473 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 516.00 | 23 958.00 | ||
FQ Autres produits | 1 769.00 | 1 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 020 264.00 | 7 498 583.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 291 968.00 | 6 036 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 110 316.00 | 13 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 326.00 | 8 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 579 645.00 | 548 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 075.00 | 51 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 582 974.00 | 584 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 350.00 | 156 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 226.00 | 20 963.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 799.00 | |||
GE Autres charges | 2 887.00 | 4 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 790 767.00 | 7 427 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 497.00 | 71 493.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 800.00 | 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 800.00 | 666.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 888.00 | 12 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 888.00 | 12 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88.00 | -11 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 229 409.00 | 60 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405.00 | 1 944.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 405.00 | 1 944.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 656.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 275.00 | 1 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 665.00 | 12 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 034 469.00 | 7 501 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 864 450.00 | 7 452 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 019.00 | 49 052.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 516.00 | 23 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 649.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 933.00 | 43 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 585.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 167.00 | 43 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 020.00 | 1 629 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 020.00 | 2 260 895.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 866.00 | 23 226.00 | 1 535 093.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 866.00 | 23 226.00 | 1 535 093.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 120.00 | 9 120.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 120.00 | 9 120.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 120.00 | 9 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 585.00 | 14 585.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 349.00 | 9 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 618.00 | 68 618.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | ||
VB T. V. A. | 40 876.00 | 40 876.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 603.00 | 88 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | 9 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 772.00 | 242 772.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 152.00 | 89 013.00 | 344 539.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 351.00 | 406 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 908.00 | 44 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 862.00 | 60 862.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 416.00 | 54 416.00 | ||
VW T.V.A. | 28 305.00 | 28 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 075.00 | 26 075.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 784.00 | 85 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 092.00 | 809 953.00 | 344 539.00 | 52 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 381.00 | |||