FILASA INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | FILASA INTERNATIONAL |
| Siren | 499025674 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 5858 |
| Numéro de Gestion | 2012B00206 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 PAU |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 278.00 | 170 278.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 691.00 | 32 623.00 | 3 068.00 | 5 906.00 |
CU Autres participations | 28 074 452.00 | 28 072 869.00 | 1 584.00 | 27 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 027 099.00 | 115 027 100.00 | 49 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 143 608 070.00 | 143 602 869.00 | 5 201.00 | 83 101.00 |
BN En cours de production de biens | 398 326.00 | 398 326.00 | ||
BP En cours de production de services | 23 764 796.00 | 23 764 796.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 188 045.00 | 117 563.00 | 70 482.00 | 154 922.00 |
BZ Autres créances | 4 102 147.00 | 3 312 529.00 | 789 618.00 | 799 149.00 |
CF Disponibilités | 75 305.00 | 75 305.00 | 464 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 528 619.00 | 27 593 213.00 | 935 406.00 | 1 418 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 136 689.00 | 171 196 082.00 | 940 607.00 | 1 501 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 103 830.00 | 45 103 830.00 | ||
DH Report à nouveau | -49 474 664.00 | -49 652 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 715.00 | 178 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 955 549.00 | -4 370 834.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187 559.00 | 5 158 573.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 022.00 | 124 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 132.00 | 84 503.00 | ||
EA Autres dettes | 6 144.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 282 713.00 | 5 373 952.00 | ||
ED (V) | 613 444.00 | 498 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 607.00 | 1 501 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 282 713.00 | 5 373 952.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 382.00 | 3 382.00 | 29 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382.00 | 3 382.00 | 29 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 234.00 | 30 000.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 383 631.00 | 59 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 364 134.00 | 214 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 7 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 984.00 | 16 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 421.00 | 8 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 838.00 | 35 040.00 | ||
GE Autres charges | 350 269.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 773 791.00 | 281 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -390 160.00 | -222 405.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 235.00 | 295 159.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 343 247.00 | 333 514.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 504 328.00 | 281 062.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 849 810.00 | 909 734.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 513 162.00 | 1 252 232.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 339 702.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 852 864.00 | 1 252 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 996 946.00 | -342 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 606 786.00 | -564 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 869.00 | 28 287.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 014 407.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 869.00 | 6 044 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 8 719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 196 000.00 | 5 292 593.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198 371.00 | 5 301 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191 502.00 | 743 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 310.00 | 7 013 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 026.00 | 6 835 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 715.00 | 178 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 969.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 840 803.00 | 458 884.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 346 772.00 | 458 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 969.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 197 585.00 | 143 102 102.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 197 585.00 | 143 608 070.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 041.00 | 30 000.00 | 243 041.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 062.00 | 2 838.00 | 202 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 103.00 | 32 838.00 | 445 942.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 86 959.00 | 30 000.00 | 56 959.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 28 072 869.00 | |||
06 aucun libellé | 114 518 768.00 | 508 332.00 | 115 027 100.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 24 163 122.00 | 24 163 122.00 | ||
6T Sur comptes clients | 467 796.00 | 350 234.00 | 117 563.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 161 989.00 | 4 802.00 | 854 263.00 | 3 312 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 643 475.00 | 513 162.00 | 4 406 496.00 | 170 750 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 643 475.00 | 513 162.00 | 4 406 496.00 | 170 750 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 380 234.00 | |||
UG ‐ Financières | 513 162.00 | 3 504 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 115 027 099.00 | 115 027 099.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 605.00 | 140 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 440.00 | 47 440.00 | ||
VB T. V. A. | 19 916.00 | 19 916.00 | ||
VP Divers | 3 293.00 | 3 293.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 566 115.00 | 1 566 115.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512 824.00 | 2 512 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 317 841.00 | 4 290 192.00 | 115 027 649.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 022.00 | 74 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 844.00 | 6 844.00 | ||
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 187 559.00 | 5 187 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 713.00 | 5 282 713.00 | ||