VILLELEC S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | VILLELEC S.A.S. |
| Siren | 499055440 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4357 |
| Numéro de Gestion | 2007B00592 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67220 Villé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 839.00 | 27 413.00 | 136 426.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 764.00 | 17 636.00 | 128.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 85 989.00 | 54 238.00 | 31 751.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 215.00 | 151 108.00 | 39 108.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 398.00 | 17 618.00 | 2 780.00 | |
CU Autres participations | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 490 736.00 | 268 012.00 | 222 724.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 966.00 | 27 137.00 | 311 829.00 | |
BN En cours de production de biens | 40 971.00 | 40 971.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 22 587.00 | 4 620.00 | 17 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 774.00 | 35 774.00 | ||
BZ Autres créances | 83 915.00 | 83 915.00 | ||
CF Disponibilités | 33 905.00 | 33 905.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 377.00 | 17 377.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 573 495.00 | 31 757.00 | 541 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 231.00 | 299 769.00 | 764 462.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -24 741.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | |||
DL TOTAL (I) | 143 440.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 963.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 579.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 512.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 493.00 | |||
EA Autres dettes | 476.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 621 022.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 462.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 744.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 951 721.00 | 474 784.00 | 1 426 506.00 | |
FG Production vendue services | 66 872.00 | 15 883.00 | 82 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 593.00 | 490 667.00 | 1 509 260.00 | |
FM Production stockée | 12 045.00 | |||
FN Production immobilisée | 65 535.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 700.00 | |||
FQ Autres produits | 7 544.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 618 084.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 702 363.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 419.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 376 482.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 968.00 | |||
FY Salaires et traitements | 337 360.00 | |||
FZ Charges sociales | 125 938.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 591.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 757.00 | |||
GE Autres charges | 8 155.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 637 194.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 111.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 461.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 509.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 534.00 | |||
GS Différences négatives de change | 607.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 141.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -633.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 743.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 201.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 907.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 434.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 332.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 619.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 437.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 404.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 148.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 815.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 797.00 | 63 220.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 578.00 | 187.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 175.00 | 17 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | 47.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 033.00 | 81 267.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 178.00 | 163 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 296 602.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 565.00 | 490 735.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 924.00 | 22 666.00 | 3 178.00 | 27 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 557.00 | 79.00 | 17 636.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 598.00 | 20 752.00 | 1 387.00 | 222 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 079.00 | 43 498.00 | 4 565.00 | 268 012.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 23 700.00 | 31 757.00 | 23 700.00 | 31 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 700.00 | 31 757.00 | 23 700.00 | 31 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 700.00 | 31 757.00 | 23 700.00 | 31 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 757.00 | 23 700.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 774.00 | 35 774.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 332.00 | 23 332.00 | ||
VB T. V. A. | 27 792.00 | 27 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 587.00 | 32 587.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 377.00 | 17 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 996.00 | 137 066.00 | 3 930.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 493.00 | 10 215.00 | 121 620.00 | 12 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 512.00 | 277 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 399.00 | 20 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 871.00 | 50 871.00 | ||
VW T.V.A. | 23 994.00 | 23 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229.00 | 11 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 579.00 | 91 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 022.00 | 486 744.00 | 121 620.00 | 12 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 784.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 007.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 716.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 33 488.00 | |||
YT Sous‐traitance | 149 876.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 448.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 812.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 892.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 117.00 | |||
ST Autres comptes | 157 337.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 482.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 052.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 916.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 968.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 218 311.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 030.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||