MALASOL
Dépôt
| Dénomination | MALASOL |
| Siren | 499328979 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5555 |
| Numéro de Gestion | 2021B00104 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34600 Villemagne-l'Argentière |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 267 000.00 | 267 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 74 252.00 | 67 513.00 | 6 739.00 | |
CU Autres participations | 711 060.00 | 711 060.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | 7 090.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 059 402.00 | 67 513.00 | 991 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | ||
BZ Autres créances | 4 328 113.00 | 4 328 113.00 | ||
CF Disponibilités | 1 110 940.00 | 1 110 940.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 443 365.00 | 5 443 365.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 768.00 | 67 513.00 | 6 435 255.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 822 176.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 864.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 298 153.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 383.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 398 809.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 941.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 128.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 036 445.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 255.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 445.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 420 330.00 | 420 330.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 330.00 | 420 330.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 164.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 425 498.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 116 584.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 320.00 | |||
FY Salaires et traitements | 191 034.00 | |||
FZ Charges sociales | 83 773.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 313.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 406 030.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 468.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 163 100.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 568.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 174 668.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 611.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 611.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 168 056.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 525.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 171 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 171 468.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 628 683.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629 353.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 885.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 634.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 018.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 383.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 610.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 164.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 065.00 | 3 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093 072.00 | 1 448 776.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 137.00 | 1 452 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 134.00 | 74 253.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 823 698.00 | 718 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 848 833.00 | 1 059 403.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 741.00 | 6 314.00 | 9 541.00 | 67 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 741.00 | 6 314.00 | 9 541.00 | 67 513.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | 7 090.00 | ||
UX Autres créances clients | 262.00 | 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328 113.00 | 4 248 113.00 | 80 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 515.00 | 4 252 425.00 | 87 090.00 | |