MATELY
Dépôt
| Dénomination | MATELY |
| Siren | 499932176 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 581 |
| Numéro de Gestion | 2007B00135 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 630 685.00 | 630 685.00 | 630 685.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 050.00 | 146 756.00 | 5 294.00 | 14 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 012.00 | 234 335.00 | 6 676.00 | 24 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | 5 042.00 | 5 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 789.00 | 381 092.00 | 647 697.00 | 674 111.00 |
BT Marchandises | 350 363.00 | 350 363.00 | 376 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 642.00 | 14 596.00 | 29 046.00 | 31 342.00 |
BZ Autres créances | 94 834.00 | 94 834.00 | 103 406.00 | |
CF Disponibilités | 526 905.00 | 526 905.00 | 106 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | 4 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 695.00 | 14 596.00 | 1 007 099.00 | 622 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 484.00 | 395 688.00 | 1 654 796.00 | 1 296 633.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 450.00 | 244 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 195.00 | 25 195.00 | ||
DG Autres réserves | 245 185.00 | 231 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 066.00 | 13 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 522 896.00 | 514 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 017.00 | 274 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 23 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 316.00 | 415 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 998.00 | 68 408.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | |||
EA Autres dettes | 58.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 131 900.00 | 781 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 796.00 | 1 296 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 758.00 | 1 103 112.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 874.00 | 226 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 722 619.00 | 4 722 619.00 | 5 427 207.00 | |
FD Production vendue biens | 178.00 | |||
FG Production vendue services | 31 772.00 | 31 772.00 | 34 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 391.00 | 4 754 391.00 | 5 461 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 324.00 | 31 024.00 | ||
FQ Autres produits | 15 657.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 788 372.00 | 5 492 700.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 908 203.00 | 4 445 941.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 358.00 | 65 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 339 941.00 | 361 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 568.00 | 22 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 931.00 | 388 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 310.00 | 112 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 889.00 | 55 592.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 596.00 | 14 596.00 | ||
GE Autres charges | 604.00 | 6 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 777 401.00 | 5 472 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 970.00 | 20 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 904.00 | 7 174.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 904.00 | 7 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 904.00 | -7 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 066.00 | 13 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 215.00 | 4 051.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | 4 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | 1 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 1 530.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | 2 521.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 2 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 587.00 | 5 496 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 520.00 | 5 482 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 066.00 | 13 784.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 727.00 | 1 390.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 22 872.00 | 26 092.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 685.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 909.00 | 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 636.00 | 475.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 322.00 | 393 062.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 322.00 | 1 028 789.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 524.00 | 26 889.00 | 13 322.00 | 381 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 524.00 | 26 889.00 | 13 322.00 | 381 092.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
6T Sur comptes clients | 14 596.00 | 14 596.00 | 14 596.00 | 14 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 596.00 | 14 596.00 | 14 596.00 | 14 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 596.00 | 14 596.00 | 14 596.00 | 14 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 596.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | 5 042.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 143.00 | 16 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 499.00 | 27 499.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 606.00 | 24 606.00 | ||
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | ||
VP Divers | 460.00 | 460.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 153.00 | 59 153.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 469.00 | 144 427.00 | 5 042.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 874.00 | 46 874.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 316.00 | 643 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 491.00 | 31 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 426.00 | 32 426.00 | ||
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 758.00 | 1 131 758.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 656.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | ||