SQI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SQI FRANCE |
| Siren | 500156906 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5801 |
| Numéro de Gestion | 2007B19712 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 739.00 | |||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 879.00 | 227 879.00 | 230 120.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 915.00 | 16 601.00 | 1 314.00 | 1 006.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 450.00 | 1 198 450.00 | 1 198 450.00 | |
AP Constructions | 671 992.00 | 486 819.00 | 185 173.00 | 259 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 022.00 | 357 973.00 | 52 050.00 | 50 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 282.00 | 225 633.00 | 21 649.00 | 38 040.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | 5 000.00 | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 450.00 | 132 450.00 | 131 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 911 240.00 | 1 092 025.00 | 1 819 216.00 | 1 911 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 976.00 | 32 976.00 | 36 422.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | 633.00 | 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 899.00 | 128 899.00 | 109 048.00 | |
BZ Autres créances | 841 290.00 | 419 234.00 | 422 056.00 | 499 659.00 |
CF Disponibilités | 185 012.00 | 185 012.00 | 330 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 886.00 | 104 886.00 | 113 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 293 696.00 | 419 234.00 | 874 462.00 | 1 089 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 936.00 | 1 511 259.00 | 2 693 677.00 | 3 000 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 197 728.00 | -2 113 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 959.00 | -83 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 583 687.00 | -1 157 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 159.00 | 751 175.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 552.00 | 742 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 964.00 | 215 859.00 | ||
EA Autres dettes | 2 348 018.00 | 2 439 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 277 364.00 | 4 157 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 677.00 | 3 000 148.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 832 159.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 706.00 | 8 706.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 792 095.00 | 2 792 095.00 | 3 032 746.00 | |
FG Production vendue services | 61 912.00 | 80 000.00 | 141 912.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 713.00 | 80 000.00 | 2 942 713.00 | 3 155 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 371.00 | 113 248.00 | ||
FQ Autres produits | 39 588.00 | 69 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 053 672.00 | 3 338 048.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 224.00 | 24 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 133.00 | 810 840.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 729.00 | 7 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 826 519.00 | 890 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 934.00 | 34 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 061 698.00 | 1 097 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 795.00 | 249 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 890.00 | 148 643.00 | ||
GE Autres charges | 158 683.00 | 148 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 605.00 | 3 412 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -225 933.00 | -74 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 076.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 138.00 | 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 165 215.00 | 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -165 195.00 | -213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -391 128.00 | -75 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310.00 | 12 230.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310.00 | 12 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 790.00 | 7 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 351.00 | 192.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 141.00 | 20 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 831.00 | -8 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 002.00 | 3 350 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 961.00 | 3 434 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 959.00 | -83 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 820.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 208.00 | 1 157.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 744.00 | 28 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 998.00 | 703.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 769.00 | 30 443.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 941.00 | 227 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 031.00 | 1 329 296.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 972.00 | 2 911 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 714.00 | 3 827.00 | 178 941.00 | 16 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 042.00 | 113 064.00 | 181 681.00 | 1 070 424.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 756.00 | 116 891.00 | 360 622.00 | 1 087 025.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 31 467.00 | 31 467.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 208.00 | 153 076.00 | 1 050.00 | 419 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 675.00 | 153 076.00 | 32 517.00 | 424 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 675.00 | 153 076.00 | 32 517.00 | 424 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 517.00 | |||
UG ‐ Financières | 153 076.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 132 450.00 | |||
UX Autres créances clients | 128 899.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 232.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 916.00 | |||
VB T. V. A. | 26 573.00 | |||
VP Divers | 799.00 | |||
VC Groupe et associés | 533 200.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 340.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 104 886.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 525.00 | 1 075 074.00 | 132 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 552.00 | 873 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 470.00 | 66 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 234.00 | 69 234.00 | ||
VW T.V.A. | 27 751.00 | 27 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 509.00 | 58 509.00 | ||
VI Groupe et associés | 832 159.00 | 832 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348 018.00 | 2 348 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 364.00 | 4 277 364.00 | ||