OAKTREE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | OAKTREE FRANCE |
| Siren | 500410386 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37137 |
| Numéro de Gestion | 2007B20922 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 693 083.00 | 351 887.00 | 341 197.00 | 60 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 675.00 | 59 675.00 | 98 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 763 419.00 | 362 547.00 | 400 872.00 | 159 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 032.00 | 155 032.00 | 3 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 291.00 | 1 271 291.00 | 1 612 371.00 | |
BZ Autres créances | 4 781 406.00 | 4 781 406.00 | 4 432 252.00 | |
CF Disponibilités | 73 500.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | 4 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 211 779.00 | 6 211 779.00 | 6 125 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 197.00 | 362 547.00 | 6 612 650.00 | 6 284 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 3 345 408.00 | 2 993 015.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 826.00 | 352 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 677 934.00 | 3 386 108.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 160.00 | 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 478.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 204.00 | 36 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085 928.00 | 2 383 800.00 | ||
EA Autres dettes | 475 946.00 | 477 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 934 716.00 | 2 898 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 650.00 | 6 284 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 716.00 | 2 898 662.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 160.00 | 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 521 679.00 | 4 521 679.00 | 5 402 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 679.00 | 4 521 679.00 | 5 402 802.00 | |
FQ Autres produits | 31.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 521 710.00 | 5 402 819.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 915 030.00 | 762 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 190.00 | 94 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 280 051.00 | 3 021 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 721 346.00 | 1 013 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 901.00 | 23 279.00 | ||
GE Autres charges | 143.00 | 62.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 997 661.00 | 4 914 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 524 049.00 | 488 293.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 524 049.00 | 488 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 593.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 142.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 735.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 735.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 488.00 | 135 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 710.00 | 5 402 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 884.00 | 5 050 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 826.00 | 352 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 309.00 | 336 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 268.00 | 61 819.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 237.00 | 398 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 678.00 | 693 083.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 412.00 | 59 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 090.00 | 763 419.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | 10 660.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 521.00 | 56 043.00 | 119 678.00 | 351 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 181.00 | 56 043.00 | 119 678.00 | 362 547.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 675.00 | 59 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 271 291.00 | 1 271 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781 406.00 | 4 781 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116 422.00 | 6 056 747.00 | 59 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 160.00 | 57 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 204.00 | 206 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085 928.00 | 2 085 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 424.00 | 585 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 716.00 | 2 934 716.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 545 113.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 340.00 | |||
ST Autres comptes | 251 576.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 030.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 44 398.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 791.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 189.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 561.00 | |||