PROMAN 051
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 051 |
| Siren | 500425335 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 4536 |
| Numéro de Gestion | 2007B00186 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 893.00 | 21 292.00 | 1 600.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | 2 663.00 | 2 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 355 556.00 | 21 292.00 | 334 264.00 | 333 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 381.00 | 105 159.00 | 1 618 221.00 | 2 158 781.00 |
BZ Autres créances | 775 359.00 | 775 359.00 | 966 325.00 | |
CF Disponibilités | 945 153.00 | 945 153.00 | 508 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 443 894.00 | 105 159.00 | 3 338 735.00 | 3 633 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 451.00 | 126 452.00 | 3 672 999.00 | 3 967 570.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 632.00 | 390 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 295.00 | 393 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 580 928.00 | 893 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 030.00 | 165 759.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 030.00 | 165 759.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 858.00 | 512 157.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 174.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 769.00 | 3 743.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 432.00 | 476 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 999.00 | 1 469 214.00 | ||
EA Autres dettes | 505 806.00 | 446 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 025 040.00 | 2 908 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 999.00 | 3 967 570.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 41 174.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 856 718.00 | 5 856 718.00 | 6 158 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856 718.00 | 5 856 718.00 | 6 158 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 375.00 | 243 146.00 | ||
FQ Autres produits | 83 739.00 | 45 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 098 833.00 | 6 448 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 716 475.00 | 711 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 321 488.00 | 307 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 784 478.00 | 3 687 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 863 072.00 | 934 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334.00 | 981.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 658.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 545.00 | |||
GE Autres charges | 235 809.00 | 228 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 003 316.00 | 5 972 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 516.00 | 475 773.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 087.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 087.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 409.00 | 6 384.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 409.00 | 6 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 678.00 | -6 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 194.00 | 469 388.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 009.00 | 7 398.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 009.00 | 7 398.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 877.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 877.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 131.00 | 7 398.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 055.00 | 36 971.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 46 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 929.00 | 6 455 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 039 634.00 | 6 061 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 295.00 | 393 632.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 646.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 234 268.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 956.00 | 936.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 620.00 | 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 556.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 957.00 | 334.00 | 21 292.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957.00 | 334.00 | 21 292.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 67 030.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 759.00 | 98 729.00 | 67 030.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 501.00 | 81 658.00 | 105 159.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 501.00 | 81 658.00 | 105 159.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 189 260.00 | 81 658.00 | 172 190.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 658.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | 2 663.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 597.00 | 83 597.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 639 783.00 | 1 639 783.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 580.00 | 41 580.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 869.00 | 25 869.00 | ||
VB T. V. A. | 128 905.00 | 128 905.00 | ||
VC Groupe et associés | 319 248.00 | 319 248.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 252.00 | 259 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 404.00 | 2 501 404.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 858.00 | 259 858.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 432.00 | 398 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 737 694.00 | 737 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 942.00 | 624 942.00 | ||
VW T.V.A. | 418 090.00 | 418 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 272.00 | 35 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 174.00 | 41 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 806.00 | 505 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 271.00 | 3 021 271.00 | ||