MONTBLEU Finance
Dépôt
| Dénomination | MONTBLEU Finance |
| Siren | 500441548 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52020 |
| Numéro de Gestion | 2007B20987 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 353.00 | 64 353.00 | 69 373.00 | |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 44 634.00 | 70 366.00 | 113 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -37 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 102 031.00 | 60 149.00 | 41 883.00 | 104 033.00 |
CU Autres participations | 57 500.00 | 57 500.00 | 37 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 699.00 | 28 699.00 | 28 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | 367 584.00 | 104 782.00 | 262 801.00 | 316 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 393.00 | 6 393.00 | 6 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 934 488.00 | 934 488.00 | 568 983.00 | |
BZ Autres créances | 89 449.00 | 89 449.00 | 93 307.00 | |
CF Disponibilités | 648 041.00 | 648 041.00 | 686 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | 4 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 682 715.00 | 1 682 715.00 | 1 359 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 299.00 | 104 782.00 | 1 945 517.00 | 1 675 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 400.00 | 278 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 640.00 | 56 640.00 | ||
DG Autres réserves | 232 460.00 | 232 460.00 | ||
DH Report à nouveau | -277 257.00 | -148 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | -128 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 065 839.00 | 1 064 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 453.00 | 72 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 265.00 | 297 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 416.00 | 229 462.00 | ||
EA Autres dettes | 4 543.00 | 11 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 879 677.00 | 611 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 517.00 | 1 675 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 257.00 | 586 273.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 309 384.00 | 2 107 009.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 384.00 | 2 107 009.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 502.00 | 2 496.00 | ||
FQ Autres produits | 1 172.00 | 7 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 313 057.00 | 2 116 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 038 416.00 | 1 070 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 543.00 | 166 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 752 844.00 | 668 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 779.00 | 304 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 556.00 | 21 354.00 | ||
GE Autres charges | 3 844.00 | 1 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 259 982.00 | 2 232 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 075.00 | -115 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 962.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 516.00 | |||
GN Différences positives de change | 180.00 | 424.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 655.00 | 687.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 835.00 | 22 589.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 707.00 | 724.00 | ||
GS Différences négatives de change | 225.00 | 869.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 887.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 933.00 | 17 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 902.00 | 5 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 977.00 | -110 751.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 353.00 | 35 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 353.00 | 35 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 52 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 734.00 | 52 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 381.00 | -17 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 245.00 | 2 174 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 649.00 | 2 302 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | -128 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 372.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 683.00 | 2 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 199.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 254.00 | 52 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 019.00 | 179 353.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 524.00 | 102 031.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 86 199.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 543.00 | 367 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 384.00 | 11 268.00 | 55 019.00 | 44 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 651.00 | 65 022.00 | 143 524.00 | 60 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 035.00 | 76 290.00 | 198 543.00 | 104 782.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 699.00 | 28 699.00 | ||
UX Autres créances clients | 934 488.00 | 934 488.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 449.00 | 89 449.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 981.00 | 1 028 282.00 | 28 699.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 453.00 | 167 033.00 | 8 420.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 265.00 | 351 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 416.00 | 348 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 677.00 | 871 257.00 | 8 420.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -102 601.00 | |||