CENTRE COMMERCIAL DU TAMPON 2
Dépôt
| Dénomination | CENTRE COMMERCIAL DU TAMPON 2 |
| Siren | 500698782 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 9301 |
| Numéro de Gestion | 2007B00669 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97430 LE TAMPON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 8 755.00 | 3 842.00 | |
AH Fonds commercial | 9 631 722.00 | 9 631 722.00 | 9 631 722.00 | |
AN Terrains | 10 185 347.00 | 10 185 347.00 | 9 635 647.00 | |
AP Constructions | 18 871 021.00 | 5 951 603.00 | 12 919 417.00 | 13 894 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454 631.00 | 445 408.00 | 2 009 223.00 | 776 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222 789.00 | 1 523 368.00 | 1 699 421.00 | 1 489 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 500.00 | |||
AX Avances et acomptes | 13 112.00 | 13 112.00 | 524 050.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 466 823.00 | 425 310.00 | 3 041 513.00 | 3 466 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 618.00 | 2 618.00 | 2 567.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 523 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 471 456.00 | 8 354 445.00 | 40 117 011.00 | 40 666 160.00 |
BT Marchandises | 4 687 847.00 | 54 021.00 | 4 633 826.00 | 4 221 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | 2 034.00 | 29 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 254.00 | 263 291.00 | 2 855 964.00 | 2 493 884.00 |
BZ Autres créances | 8 156 033.00 | 8 156 033.00 | 7 377 126.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 872 662.00 | 5 333.00 | 1 867 329.00 | 2 757 329.00 |
CF Disponibilités | 8 562 647.00 | 8 562 647.00 | 7 085 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 173.00 | 112 173.00 | 96 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 512 651.00 | 322 645.00 | 26 190 006.00 | 24 061 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 984 107.00 | 8 677 089.00 | 66 307 018.00 | 64 727 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 969 250.00 | 2 969 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 113 232.00 | 46 113 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 585.00 | 30 427.00 | ||
DG Autres réserves | 314 506.00 | 188 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 094.00 | 343 157.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 101 539.00 | 112 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 118 206.00 | 49 757 089.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 250.00 | 136 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 250.00 | 136 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901 301.00 | 7 097 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 127.00 | 428 259.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 182.00 | 1 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 081.00 | 6 365 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 374.00 | 899 482.00 | ||
EA Autres dettes | 179 897.00 | 42 362.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 052 561.00 | 14 834 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 307 018.00 | 64 727 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 756 718.00 | 9 211 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 969 437.00 | 46 972 182.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 262 917.00 | 2 786 448.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 232 354.00 | 49 758 630.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 272 485.00 | 729 803.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 173.00 | 176 399.00 | ||
FQ Autres produits | 738.00 | 5 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 633 750.00 | 50 669 978.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 005 029.00 | 38 161 970.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -466 713.00 | 322 765.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 285.00 | 237 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 336 663.00 | 5 042 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 809 815.00 | 753 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 822 842.00 | 2 674 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 819 475.00 | 840 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 639 038.00 | 1 568 894.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 425 310.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 702.00 | 34 384.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 625.00 | |||
GE Autres charges | 5 214.00 | 65 786.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 598 659.00 | 49 769 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 035 092.00 | 900 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 653.00 | 83 687.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 446.00 | |||
GN Différences positives de change | 73.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 653.00 | 86 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 189 938.00 | 239 266.00 | ||
GS Différences négatives de change | 338.00 | 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 190 276.00 | 239 787.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 623.00 | -153 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 897 469.00 | 746 711.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | 75 710.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 977.00 | 10 977.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 709.00 | 86 687.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 018.00 | 24 357.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 239.00 | 91 957.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 757.00 | 116 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 047.00 | -29 627.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 675 327.00 | 373 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 701 113.00 | 50 842 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 129 018.00 | 50 499 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 094.00 | 343 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 662 767.00 | 5 552.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 560 845.00 | 13 112.00 | 3 345 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602 186.00 | 1 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 825 798.00 | 13 112.00 | 3 351 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 9 644 319.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 524 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 050.00 | 1 648 130.00 | 34 746 900.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 523 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 523 000.00 | 4 080 236.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 050.00 | 2 195 130.00 | 48 471 455.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 045.00 | 1 710.00 | 24 000.00 | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 128 594.00 | 2 248 566.00 | 1 456 780.00 | 7 920 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 159 639.00 | 2 250 276.00 | 1 480 780.00 | 7 929 135.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 136 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 250.00 | 136 250.00 | ||
06 aucun libellé | 425 310.00 | 425 310.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 54 021.00 | 54 021.00 | ||
6T Sur comptes clients | 159 609.00 | 103 681.00 | 263 291.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 333.00 | 5 333.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 943.00 | 583 012.00 | 747 954.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 301 193.00 | 583 012.00 | 884 204.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 583 012.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 196 106.00 | 196 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 923 149.00 | 2 923 149.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 877.00 | 19 877.00 | ||
VB T. V. A. | 100 999.00 | 100 999.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 833.00 | 192 833.00 | ||
VC Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 836 530.00 | 7 836 530.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 173.00 | 112 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 998 257.00 | 11 387 461.00 | 610 796.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 901 301.00 | 1 610 640.00 | 3 564 433.00 | 1 726 228.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 203.00 | 121 203.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 081.00 | 6 973 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 144.00 | 202 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 796.00 | 149 796.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 347 786.00 | 347 786.00 | ||
VW T.V.A. | 82 135.00 | 82 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 513.00 | 491 513.00 | ||
VI Groupe et associés | 307 924.00 | 307 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 897.00 | 179 897.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 290 600.00 | 290 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 047 379.00 | 10 756 718.00 | 3 564 433.00 | 1 726 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 929.00 | |||