LA FLECHE
Dépôt
| Dénomination | LA FLECHE |
| Siren | 501352546 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 13515 |
| Numéro de Gestion | 2007B01461 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 208.00 | 150 208.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AP Constructions | 106 979.00 | 106 979.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 447.00 | 8 941.00 | 2 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 213.00 | 379 481.00 | 5 731.00 | 73 075.00 |
CU Autres participations | 18 299 610.00 | 18 299 610.00 | 18 299 610.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BF Prêts | 500 798.00 | 24 960.00 | 475 838.00 | 428 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | 10 610.00 | 10 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 485 019.00 | 670 572.00 | 18 814 447.00 | 18 831 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 498 939.00 | 2 965.00 | 7 495 973.00 | 7 581 507.00 |
BZ Autres créances | 1 783 727.00 | 1 783 727.00 | 1 824 613.00 | |
CF Disponibilités | 1 635 506.00 | 1 635 506.00 | 1 039 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 919 673.00 | 2 965.00 | 10 916 707.00 | 10 457 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 404 692.00 | 673 538.00 | 29 731 154.00 | 29 289 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -357 244.00 | -647 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 366.00 | 289 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 234 121.00 | 4 642 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 517 518.00 | 376 234.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 517 518.00 | 376 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810 564.00 | 9 688 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209 664.00 | 3 749 102.00 | ||
EA Autres dettes | 10 955 284.00 | 10 828 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 979 514.00 | 24 270 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 731 154.00 | 29 289 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 136 995.00 | 75 938.00 | 45 212 934.00 | 46 172 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 136 995.00 | 75 938.00 | 45 212 934.00 | 46 172 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 003 108.00 | 704 221.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 216 045.00 | 46 876 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 293.00 | 191 518.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 174 482.00 | 37 461 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 382 092.00 | 329 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 776 292.00 | 6 310 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 801 668.00 | 2 106 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 558.00 | 102 128.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 965.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 304.00 | 84 374.00 | ||
GE Autres charges | 16 494.00 | 21 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 559 152.00 | 46 606 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 656 892.00 | 269 809.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 641.00 | 38 935.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 641.00 | 38 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 707.00 | 18 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 707.00 | 18 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 933.00 | 20 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 658 826.00 | 290 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | 1 418.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 1 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 1 543.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 1 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 426.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 237 819.00 | 46 916 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 646 453.00 | 46 626 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 366.00 | 289 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 920.00 | 9 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 783 401.00 | 27 769.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 447 530.00 | 37 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 811 170.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 485 019.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 208.00 | 150 208.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 844.00 | 74 558.00 | 495 403.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 053.00 | 74 558.00 | 645 612.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 517 518.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 234.00 | 264 304.00 | 123 020.00 | 517 518.00 |
06 aucun libellé | 44 601.00 | 19 641.00 | 24 960.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 965.00 | 2 965.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 601.00 | 2 965.00 | 19 641.00 | 27 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 835.00 | 267 270.00 | 142 661.00 | 545 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 267 270.00 | 123 020.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 641.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500 798.00 | 27 769.00 | 473 029.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | 10 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 559.00 | 3 559.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 495 380.00 | 7 495 380.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
VB T. V. A. | 1 261 949.00 | 1 261 949.00 | ||
VP Divers | 174 755.00 | 174 755.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 230.00 | 344 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 794 075.00 | 9 317 486.00 | 476 588.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810 564.00 | 8 810 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254 265.00 | 1 254 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 511.00 | 688 511.00 | ||
VW T.V.A. | 1 238 278.00 | 1 238 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 608.00 | 28 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 483 223.00 | 10 483 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 061.00 | 472 061.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 979 514.00 | 22 975 514.00 | 4 000.00 | |