SHOWCASE INVEST
Dépôt
| Dénomination | SHOWCASE INVEST |
| Siren | 501396931 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 116251 |
| Numéro de Gestion | 2007B25281 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 32 775.00 | 32 775.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 025.00 | 15 025.00 | 15 025.00 | |
AH Fonds commercial | 399 724.00 | 399 724.00 | 384 724.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 776.00 | 28 150.00 | 9 827.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 415.00 | 154 745.00 | 116 870.00 | 120 553.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 989.00 | 31 989.00 | 18 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 038 705.00 | 215 670.00 | 823 035.00 | 781 295.00 |
BT Marchandises | 21 148.00 | 21 148.00 | 21 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 800.00 | 33 800.00 | 32 702.00 | |
BZ Autres créances | 752 687.00 | 110 592.00 | 642 095.00 | 542 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | |||
CF Disponibilités | 74 288.00 | 74 288.00 | 33 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | 3 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 882 319.00 | 110 592.00 | 771 727.00 | 600 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 024.00 | 326 261.00 | 1 594 763.00 | 1 381 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -677 747.00 | 431 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 737.00 | -1 108 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 052 784.00 | -637 047.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964.00 | 2 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 756.00 | 322 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 864.00 | 279 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 869.00 | 1 329 526.00 | ||
EA Autres dettes | 108 072.00 | 83 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 647 547.00 | 2 016 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 763.00 | 1 381 940.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 143 948.00 | 2 143 948.00 | 2 338 916.00 | |
FG Production vendue services | 2 917.00 | 2 917.00 | 10 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 865.00 | 2 146 865.00 | 2 349 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 830.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | 4 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 170 714.00 | 2 353 805.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 797 105.00 | 764 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 302.00 | 60 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 398 373.00 | 359 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 934.00 | 23 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 704 944.00 | 759 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 108.00 | 168 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 125.00 | 39 805.00 | ||
GE Autres charges | 2 646.00 | 2 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 098 535.00 | 2 178 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 176.00 | 175 268.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 637.00 | 3 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 637.00 | 3 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -592.00 | -3 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 586.00 | 171 626.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 253.00 | 89 522.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 136.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 389.00 | 89 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 092.00 | 1 174 619.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 728.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 712.00 | 1 358 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 323.00 | -1 268 824.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 148.00 | 2 443 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 885.00 | 3 552 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 737.00 | -1 108 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 775.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 749.00 | 35 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 473.00 | 20 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 842.00 | 13 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 840.00 | 68 865.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 775.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 191.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 989.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 038 705.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 775.00 | 32 775.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 770.00 | 27 125.00 | 182 895.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 545.00 | 27 125.00 | 215 670.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 183 728.00 | 73 136.00 | 110 592.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 728.00 | 73 136.00 | 110 592.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 183 728.00 | 73 136.00 | 110 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 136.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 989.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 800.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | |||
VB T. V. A. | 74 271.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 690.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 872.00 | 786 883.00 | 31 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984.00 | 2 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 864.00 | 205 194.00 | 359 492.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 560.00 | 66 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 199.00 | 197 868.00 | 62 017.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 839 500.00 | 750 194.00 | 32 902.00 | |
VW T.V.A. | 341 915.00 | 341 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 695.00 | 11 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 322 756.00 | 322 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 072.00 | 108 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 547.00 | 2 007 240.00 | 454 411.00 | 185 896.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||