CVI Montparnasse France
Dépôt
| Dénomination | CVI Montparnasse France |
| Siren | 501501290 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23941 |
| Numéro de Gestion | 2007B25553 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75770 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AX Avances et acomptes | 1 880 000.00 | |||
CU Autres participations | 41 332 092.00 | 41 230 018.00 | 102 074.00 | 521 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 332 200.00 | 41 230 018.00 | 102 182.00 | 2 401 507.00 |
BZ Autres créances | 4 092 435.00 | 4 092 435.00 | ||
CF Disponibilités | 4 577.00 | 4 577.00 | 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 097 013.00 | 4 097 013.00 | 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 429 212.00 | 41 230 018.00 | 4 199 194.00 | 2 401 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 009 316.00 | |||
DH Report à nouveau | 233 593.00 | 11 202 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042 127.00 | -12 752 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 286 720.00 | 470 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 627.00 | 1 922 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 652.00 | 73.00 | ||
EA Autres dettes | 334.00 | 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 912 474.00 | 1 931 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 194.00 | 2 401 966.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 474.00 | 1 931 152.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 10 895.00 | 11 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 73.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 970.00 | 11 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 970.00 | -11 120.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 736 615.00 | 4 584 190.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 736 615.00 | 4 584 190.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 424 326.00 | 17 324 686.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 935 612.00 | 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 359 938.00 | 17 325 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 376 677.00 | -12 741 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 365 706.00 | -12 752 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 323 579.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 736 615.00 | 4 584 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 488.00 | 17 336 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 042 127.00 | -12 752 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 327 199.00 | 5 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 207 199.00 | 5 001.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 880 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 332 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 880 000.00 | 41 332 200.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 41 230 018.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 805 692.00 | 424 326.00 | 41 230 018.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 805 692.00 | 424 326.00 | 41 230 018.00 | |
UG ‐ Financières | 424 326.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 092 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 543.00 | 4 092 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 323 579.00 | 323 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | ||
VI Groupe et associés | 580 628.00 | 580 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 474.00 | 912 474.00 | ||