SAVA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | SAVA FINANCE |
| Siren | 501640817 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/002945 |
| Numéro de Gestion | 2007B00424 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 7 685.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 2 877.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 27 174.00 | 24 679.00 | 2 496.00 | 5 183.00 |
CU Autres participations | 6 178 974.00 | 2 225 737.00 | 3 953 237.00 | 4 060 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 642 554.00 | 1 378 296.00 | 1 264 258.00 | 1 339 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
BF Prêts | 64 350.00 | 64 350.00 | 64 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 256 141.00 | 256 111.00 | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 179 755.00 | 5 959 735.00 | 5 220 021.00 | 5 470 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 708.00 | 2 804.00 | 78 904.00 | 196 237.00 |
BZ Autres créances | 17 374.00 | 17 374.00 | 28 605.00 | |
CF Disponibilités | 5 076.00 | 5 076.00 | 6 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | 3 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 500.00 | 2 804.00 | 103 696.00 | 234 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 286 255.00 | 5 962 539.00 | 5 323 716.00 | 5 704 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 615.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 701 353.00 | -2 473 123.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 874.00 | -228 230.00 | ||
DK Provisions réglementées | 154 713.00 | 154 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 030 486.00 | 2 203 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 134.00 | 3 427 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 2 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 531.00 | 72 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 293 230.00 | 3 501 546.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 716.00 | 5 704 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 096.00 | 74 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 74 085.00 | 74 085.00 | 163 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 085.00 | 74 085.00 | 163 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438.00 | 3 528.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 582.00 | 166 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 358.00 | 46 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | 5 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 141.00 | 86 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 936.00 | 35 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 687.00 | 670.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 838.00 | 174 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 256.00 | -7 694.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 919.00 | 41 304.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 150 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 919.00 | 191 304.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 363 517.00 | 192 808.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 280.00 | 33 071.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 389 797.00 | 225 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -267 878.00 | -34 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -347 134.00 | -42 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 650 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 650 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 860 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | 860 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | -210 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 260.00 | -24 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 501.00 | 1 007 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 375.00 | 1 236 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 874.00 | -228 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 685.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 052.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 116 091.00 | 482 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 153 828.00 | 482 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 052.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 456 392.00 | 11 142 018.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 392.00 | 11 179 755.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | 7 685.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | 2 687.00 | 27 556.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 554.00 | 2 687.00 | 35 241.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 154 713.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 154 713.00 | 154 713.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 604 033.00 | |||
06 aucun libellé | 2 256 111.00 | 64 350.00 | 2 320 461.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 653 780.00 | 363 517.00 | 90 000.00 | 5 927 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 808 493.00 | 363 517.00 | 90 000.00 | 6 082 011.00 |
UG ‐ Financières | 363 517.00 | 90 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 642 554.00 | 2 642 554.00 | ||
UP Prêts | 64 350.00 | 64 350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 256 141.00 | 256 141.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 78 353.00 | 78 353.00 | ||
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 260.00 | 14 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 469.00 | 83 808.00 | 2 980 660.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 241 442.00 | 2 241 442.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | ||
VW T.V.A. | 13 610.00 | 13 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 998 692.00 | 998 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 230.00 | 53 096.00 | 3 240 134.00 | |