OPTITEC
Dépôt
| Dénomination | OPTITEC |
| Siren | 501695423 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4968 |
| Numéro de Gestion | 2015B00558 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 COURNON D AUVERGNE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
AH Fonds commercial | 415 836.00 | 83 167.00 | 332 669.00 | 332 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 820.00 | 69 820.00 | 17 556.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 197.00 | 43 666.00 | 15 531.00 | 21 042.00 |
CU Autres participations | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 546 567.00 | 198 320.00 | 348 247.00 | 371 314.00 |
BT Marchandises | 59 979.00 | 12 294.00 | 47 685.00 | 71 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 685.00 | 65 017.00 | 130 668.00 | 33 247.00 |
BZ Autres créances | 49 998.00 | 49 998.00 | 69 617.00 | |
CF Disponibilités | 40 751.00 | 40 751.00 | 78 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 346 412.00 | 77 311.00 | 269 102.00 | 253 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 979.00 | 275 631.00 | 617 348.00 | 625 058.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 921.00 | -427 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 888.00 | -85 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 167 809.00 | 86 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 652.00 | 282 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 643.00 | 49 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 674.00 | 192 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 050.00 | 12 245.00 | ||
EA Autres dettes | 522.00 | 753.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 449 540.00 | 538 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 348.00 | 625 058.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 231.00 | 327 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 194 595.00 | 194 595.00 | 299 562.00 | |
FG Production vendue services | 49 976.00 | 49 976.00 | 132 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 572.00 | 244 572.00 | 432 282.00 | |
FM Production stockée | -3 789.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 205.00 | |||
FQ Autres produits | 46 111.00 | 109 869.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 290 683.00 | 549 567.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 558.00 | 197 419.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 510.00 | 24 299.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 652.00 | 240 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 3 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 877.00 | |||
FZ Charges sociales | 18 427.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 131.00 | 39 439.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 41 584.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 294.00 | 15 238.00 | ||
GE Autres charges | 13 937.00 | 33 712.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 270 501.00 | 670 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 182.00 | -121 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 880.00 | 10 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 880.00 | 10 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 880.00 | -10 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 302.00 | -131 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 1 316.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 1 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 59.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 59.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | 1 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 757.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 483.00 | 550 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 595.00 | 636 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 888.00 | -85 405.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 896.00 | 79 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 503.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 946.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 495.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 929.00 | 129 017.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 929.00 | 546 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 348.00 | 9 130.00 | 84 992.00 | 113 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 014.00 | 9 130.00 | 84 992.00 | 115 153.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 83 167.00 | 83 167.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 294.00 | 12 294.00 | ||
6T Sur comptes clients | 65 017.00 | 65 017.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 184.00 | 12 294.00 | 160 478.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 148 184.00 | 12 294.00 | 160 478.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 294.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 082.00 | 81 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 114 602.00 | 114 602.00 | ||
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | ||
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 825.00 | 42 825.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 722.00 | 164 640.00 | 81 082.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 652.00 | 51 343.00 | 159 309.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 674.00 | 146 674.00 | ||
VW T.V.A. | 19 050.00 | 19 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 641.00 | 72 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 540.00 | 290 231.00 | 159 309.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 284.00 | |||