QUIETALIS GRAND OUEST
Dépôt
| Dénomination | QUIETALIS GRAND OUEST |
| Siren | 502151095 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4239 |
| Numéro de Gestion | 2008B00614 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 047.00 | 13 639.00 | 407.00 | |
AH Fonds commercial | 2 231 874.00 | 2 231 874.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 267.00 | 70 471.00 | 18 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 687.00 | 326 109.00 | 98 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 379 056.00 | 379 056.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 138 931.00 | 410 219.00 | 2 728 711.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 324.00 | 1 199 324.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 795 132.00 | 172 503.00 | 3 622 629.00 | |
BZ Autres créances | 2 342 145.00 | 8 363.00 | 2 333 782.00 | |
CF Disponibilités | 115 591.00 | 115 591.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 152 033.00 | 152 033.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 605 730.00 | 180 866.00 | 7 424 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 744 661.00 | 591 086.00 | 10 153 575.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 379 056.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 38 295.00 | |||
DH Report à nouveau | 318 803.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 554.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 718 652.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 701.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 804.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 776.00 | |||
EA Autres dettes | 3 169 709.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 033.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 434 923.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 575.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 420 875.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 701.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 938 360.00 | 8 938 360.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 285 142.00 | 2 285 142.00 | ||
FG Production vendue services | 4 021 653.00 | 4 021 653.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 245 155.00 | 15 245 155.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 986.00 | |||
FQ Autres produits | 8 533.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 332 674.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 165 858.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -354 722.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 121.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 726 372.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 206.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 104 195.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 132 531.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 763.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 233.00 | |||
GE Autres charges | 3 118.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 042 675.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 289 998.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 192.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 192.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 509.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78 509.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 318.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 681.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 033.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 826.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 127.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 352 565.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 241 011.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 554.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 256.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 986.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 237.00 | 684.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 320.00 | 42 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 085.00 | 414 614.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 642.00 | 457 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 513 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 643.00 | 379 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 130.00 | 3 138 931.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | 1 465.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 582.00 | 52 298.00 | 300.00 | 396 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 756.00 | 53 763.00 | 300.00 | 410 219.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 164 270.00 | 8 233.00 | 172 503.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 363.00 | 8 363.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 633.00 | 8 233.00 | 180 866.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 172 633.00 | 8 233.00 | 180 866.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 233.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 379 056.00 | 379 056.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 232 378.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 562 754.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 805.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 695.00 | |||
VB T. V. A. | 239 527.00 | |||
VP Divers | 37 202.00 | |||
VC Groupe et associés | 329 814.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 103.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 152 033.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 668 366.00 | 6 668 366.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 701.00 | 232 701.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 804.00 | 3 162 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 290 390.00 | 290 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 241.00 | 356 241.00 | ||
VW T.V.A. | 317 394.00 | 317 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 750.00 | 73 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 536 900.00 | 536 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155 661.00 | 3 155 661.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 295 033.00 | 295 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 420 875.00 | 8 420 875.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 352 500.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273 319.00 | |||
YT Sous‐traitance | 377 696.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 913.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 625.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 821.00 | |||
ST Autres comptes | 1 611 318.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 726 372.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 85 829.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 377.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 206.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 679 357.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 863 705.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||