IMMOPRET FRANCE
Dépôt
| Dénomination | IMMOPRET FRANCE |
| Siren | 502647142 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19405 |
| Numéro de Gestion | 2019B03159 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93285 Saint-Denis Cedex |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 727.00 | 95 727.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 241.00 | 85 321.00 | 167 919.00 | 5 435.00 |
AH Fonds commercial | 2 809 312.00 | 1 000.00 | 2 808 312.00 | 2 808 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 841.00 | 22 841.00 | 203 691.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217.00 | 3 001.00 | 1 215.00 | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 291.00 | 161 999.00 | 110 291.00 | 213 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 697.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 66 553.00 | 66 553.00 | 75 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 524 184.00 | 347 050.00 | 3 177 134.00 | 3 317 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 542.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 988.00 | 444 121.00 | 1 077 866.00 | 1 553 494.00 |
BZ Autres créances | 532 825.00 | 63 761.00 | 469 064.00 | 177 072.00 |
CF Disponibilités | 167 009.00 | 167 009.00 | 315 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | 36 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 227 689.00 | 507 882.00 | 1 719 807.00 | 2 099 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 875.00 | 854 932.00 | 4 896 942.00 | 5 417 077.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 179 980.00 | 179 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 486.00 | 206 861.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 266 233.00 | 266 233.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 327 498.00 | -3 151 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 912 403.00 | -2 175 909.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 424 201.00 | -4 657 423.00 | ||
DP Provisions pour risques | 242 940.00 | 18 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 242 940.00 | 18 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510.00 | 1 941.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 983 943.00 | 7 837 522.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 427.00 | 106 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 257.00 | 1 103 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 990 774.00 | 973 109.00 | ||
EA Autres dettes | 75 289.00 | 19 493.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 078 203.00 | 10 056 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 942.00 | 5 417 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 605 672.00 | 4 605 672.00 | 7 235 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 672.00 | 4 605 672.00 | 7 235 217.00 | |
FN Production immobilisée | 47 550.00 | 203 690.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 843.00 | 84 851.00 | ||
FQ Autres produits | 106.00 | 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 947 173.00 | 7 524 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 467 343.00 | 4 604 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 371 292.00 | 464 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 117 028.00 | 3 034 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 858 333.00 | 1 095 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 493.00 | 36 540.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 829.00 | 78 189.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 789.00 | |||
GE Autres charges | 151.00 | 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 299 262.00 | 9 314 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 352 088.00 | -1 790 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 184 285.00 | 362 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 184 285.00 | 362 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -184 284.00 | -362 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 536 373.00 | -2 152 870.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 277.00 | 54 688.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 174.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 451.00 | 54 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -65.00 | 518.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 576.00 | 28 033.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 661.00 | 28 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 209.00 | 26 136.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 820.00 | 49 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 626.00 | 7 579 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909 029.00 | 9 754 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 912 403.00 | -2 175 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 727.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017 438.00 | 67 957.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 663.00 | 60 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 453.00 | 17 641.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 282.00 | 145 907.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 727.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085 395.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 696.00 | 129 767.00 | 276 508.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 541.00 | 66 553.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 696.00 | 156 308.00 | 3 524 184.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 727.00 | 95 727.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 321.00 | 85 321.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 071.00 | 95 740.00 | 61 809.00 | 165 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 798.00 | 181 062.00 | 61 809.00 | 346 050.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 242 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 355 340.00 | 130 400.00 | 242 940.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 306 736.00 | 244 829.00 | 107 444.00 | 444 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 935.00 | 21 174.00 | 63 761.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 671.00 | 245 829.00 | 128 618.00 | 508 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 671.00 | 601 170.00 | 259 018.00 | 751 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 349 619.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 150.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 553.00 | 66 553.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 495 655.00 | 495 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 026 332.00 | 1 026 332.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 717.00 | 39 717.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 125.00 | 161 125.00 | ||
VB T. V. A. | 11 343.00 | 11 343.00 | ||
VC Groupe et associés | 221 751.00 | 221 751.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 358.00 | 96 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 234.00 | 1 565 025.00 | 562 208.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070 805.00 | 4 070 805.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 257.00 | 902 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 668 682.00 | 668 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 423.00 | 123 423.00 | ||
VW T.V.A. | 144 154.00 | 144 154.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 514.00 | 54 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 913 137.00 | 5 913 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 289.00 | 75 289.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 968 775.00 | 7 897 970.00 | 4 070 805.00 | |