FONCIA TRANSACTION FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA TRANSACTION FRANCE |
| Siren | 503698664 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32547 |
| Numéro de Gestion | 2018B02836 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 359.00 | 359.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 4 179.00 | ||
AH Fonds commercial | 97 372 482.00 | 53 737 461.00 | 43 635 021.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 469.00 | 98 469.00 | ||
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 98.00 | 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 172 278.00 | 4 550 440.00 | 2 621 838.00 | 22 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 262.00 | 4 262.00 | ||
BF Prêts | 844 062.00 | 844 062.00 | 1 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 433 711.00 | 54 597.00 | 379 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 930 700.00 | 58 445 932.00 | 47 484 767.00 | 24 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353 663.00 | 4 353 663.00 | 543 362.00 | |
BZ Autres créances | 9 753 251.00 | 3 300.00 | 9 749 951.00 | 549 104.00 |
CF Disponibilités | 12 229 167.00 | 12 229 167.00 | 372 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 382.00 | 125 382.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 461 465.00 | 3 300.00 | 26 458 165.00 | 1 464 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 392 166.00 | 58 449 232.00 | 73 942 933.00 | 1 488 572.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 136 271.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 832 627.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 139 639.00 | 282 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 181 217.00 | 143 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | -49 068 979.00 | 466 786.00 | ||
DP Provisions pour risques | 942 081.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 710 712.00 | 33 971.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 652 793.00 | 33 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 633.00 | 85.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 346 804.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 092 806.00 | 138 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 641 609.00 | 490 258.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 772.00 | |||
EA Autres dettes | 13 189 364.00 | 359 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 121 359 120.00 | 987 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 942 933.00 | 1 488 572.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 80 346 804.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 60 544 714.00 | 60 544 714.00 | 3 261 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 544 714.00 | 60 544 714.00 | 3 261 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 788 565.00 | 12 912.00 | ||
FQ Autres produits | 63 625.00 | 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 396 905.00 | 3 275 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 484 531.00 | 1 151 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479 135.00 | -4 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 256 755.00 | 1 280 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 133 710.00 | 416 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 844.00 | 2 118.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 467 448.00 | 26 087.00 | ||
GE Autres charges | 5 707 609.00 | 206 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 805 152.00 | 3 078 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 408 246.00 | 196 826.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -29 847.00 | 3 571.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 859.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 412.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 272.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 484.00 | 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 968 974.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 975 459.00 | 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -963 187.00 | -132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 401 280.00 | 200 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 019.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 724.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 197 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 279 172.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 279 172.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 807.00 | 2 759.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 044.00 | 54 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 379 330.00 | 3 278 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 560 547.00 | 3 135 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 181 217.00 | 143 276.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 893.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 551 356.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001 902.00 | 431 463.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 926.00 | 165 561.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 675 543.00 | 597 024.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 97 475 131.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 191.00 | 7 173 173.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | 1 282 036.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 866.00 | 105 930 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 884.00 | 915 884.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 483 638.00 | 299 278.00 | 260 191.00 | 4 522 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 522.00 | 299 278.00 | 260 191.00 | 5 438 609.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 853 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 799 293.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 495 198.00 | 472 827.00 | 315 232.00 | 1 652 793.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 754 666.00 | 52 169 560.00 | 52 924 226.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
06 aucun libellé | 55 905.00 | 1 106.00 | 2 413.00 | 54 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 1 000.00 | 3 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 371.00 | 52 170 666.00 | 3 413.00 | 53 010 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338 569.00 | 52 643 493.00 | 318 645.00 | 54 663 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 467 448.00 | 316 232.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 485.00 | 2 413.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 169 560.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 844 063.00 | 844 063.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 433 711.00 | 433 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 353 664.00 | 4 353 664.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 197.00 | 30 197.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 623.00 | 28 623.00 | ||
VB T. V. A. | 1 552 225.00 | 1 552 225.00 | ||
VP Divers | 863 758.00 | 863 758.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 015 930.00 | 5 015 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260 440.00 | 2 260 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 382.00 | 125 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 510 072.00 | 14 232 298.00 | 1 277 774.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 634.00 | 59 634.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 240.00 | 5 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 092 806.00 | 12 092 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889 379.00 | 6 889 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 711 341.00 | 5 711 341.00 | ||
VW T.V.A. | 1 445 361.00 | 1 445 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595 528.00 | 1 595 528.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 341 565.00 | 80 341 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 189 364.00 | 13 189 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 359 121.00 | 121 359 121.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 285.00 | |||