CASH 117
Dépôt
| Dénomination | CASH 117 |
| Siren | 503900078 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2021/001473 |
| Numéro de Gestion | 2008B00113 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09190 LORP-SENTARAILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 3 469.00 | 4 030.00 | 3 456.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 676.00 | 40 038.00 | 12 638.00 | 16 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 665.00 | 77 239.00 | 32 426.00 | 42 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 270 090.00 | 120 746.00 | 149 344.00 | 162 607.00 |
BT Marchandises | 90 426.00 | 90 426.00 | 77 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 777.00 | 11 836.00 | 23 941.00 | 56 084.00 |
BZ Autres créances | 69 800.00 | 69 800.00 | 69 821.00 | |
CF Disponibilités | 157 250.00 | 157 250.00 | 29 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 353 254.00 | 11 836.00 | 341 418.00 | 232 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 344.00 | 132 582.00 | 490 762.00 | 394 796.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 215 659.00 | 169 224.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 766.00 | 46 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | 228 393.00 | 243 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 334.00 | 46 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 316.00 | 49 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 677.00 | 31 642.00 | ||
EA Autres dettes | 26 041.00 | 6 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 262 369.00 | 151 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 762.00 | 394 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 452 901.00 | 452 901.00 | 715 183.00 | |
FG Production vendue services | 375.00 | 375.00 | 8 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 276.00 | 453 276.00 | 723 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 115.00 | 3 330.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 145.00 | 5 784.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 501 594.00 | 732 768.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 255.00 | 424 174.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 212.00 | -7 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 921.00 | 118 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | 3 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 849.00 | 80 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 220.00 | 19 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 464.00 | 18 534.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 836.00 | 6 846.00 | ||
GE Autres charges | 2 329.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 515 754.00 | 663 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 160.00 | 69 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 675.00 | 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 675.00 | 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -675.00 | -715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 835.00 | 68 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 502.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 16 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -14 145.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | 7 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 594.00 | 735 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 361.00 | 688 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 766.00 | 46 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 2 285.00 | 3 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 098.00 | 17 179.00 | 117 277.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 283.00 | 19 464.00 | 120 746.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 846.00 | 11 836.00 | 6 846.00 | 11 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 846.00 | 11 836.00 | 6 846.00 | 11 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 846.00 | 11 836.00 | 6 846.00 | 11 836.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 578.00 | 105 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 828.00 | 105 578.00 | 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 334.00 | 171 464.00 | 12 871.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 678.00 | 33 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 041.00 | 26 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 369.00 | 249 499.00 | 12 871.00 | |