Générale Géothermie Solutions
Dépôt
| Dénomination | Générale Géothermie Solutions |
| Siren | 504719238 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14310 |
| Numéro de Gestion | 2012B02587 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 608.00 | 15 502.00 | 1 107.00 | 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 912.00 | 20 623.00 | 14 289.00 | 10 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | 8 765.00 | 8 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 285.00 | 36 125.00 | 24 161.00 | 19 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 600.00 | 37 600.00 | 45 100.00 | |
BP En cours de production de services | 11 044.00 | 11 044.00 | 19 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 251.00 | 1 741 251.00 | 1 356 802.00 | |
BZ Autres créances | 140 610.00 | 140 610.00 | 131 309.00 | |
CF Disponibilités | 605 232.00 | 605 232.00 | 440 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | 11 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 544 864.00 | 2 544 864.00 | 2 005 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 149.00 | 36 125.00 | 2 569 024.00 | 2 025 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 130.00 | 100 130.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | ||
DG Autres réserves | 992 799.00 | 736 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 552.00 | 301 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 385 494.00 | 1 148 162.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 43 735.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 43 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | 834.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 410.00 | 411 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 489 919.00 | 394 568.00 | ||
EA Autres dettes | 1 118.00 | 26 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 128 531.00 | 833 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 024.00 | 2 025 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 531.00 | 833 281.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 163 962.00 | 3 163 962.00 | 3 415 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 962.00 | 3 163 962.00 | 3 415 943.00 | |
FM Production stockée | -8 585.00 | -5 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 888.00 | 62 451.00 | ||
FQ Autres produits | 2 324.00 | 2 673.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 590.00 | 3 475 193.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 059 870.00 | 1 333 081.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 500.00 | -19 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 910 198.00 | 831 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 612.00 | 19 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 508 186.00 | 547 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 599.00 | 319 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 145.00 | 5 219.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 912.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 816 023.00 | 3 037 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 567.00 | 437 589.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 948.00 | 10 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 948.00 | 10 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 948.00 | 10 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 398 515.00 | 448 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 27 682.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 28 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | -28 416.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 776.00 | 117 952.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 248.00 | 3 485 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 696.00 | 3 183 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 552.00 | 301 864.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 397.00 | 28 126.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 953.00 | 5 987.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 816.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 989.00 | 11 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 352.00 | 11 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 6 816.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 979.00 | 7 145.00 | 36 125.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 795.00 | 7 145.00 | 6 816.00 | 36 125.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 735.00 | 20 000.00 | 8 735.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 935.00 | 20 000.00 | 11 935.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | 11 935.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | 8 765.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 741 251.00 | 1 741 251.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | ||
VB T. V. A. | 63 203.00 | 63 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 228.00 | 73 228.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 753.00 | 1 890 988.00 | 8 765.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 410.00 | 635 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 366.00 | 98 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 703.00 | 79 703.00 | ||
VW T.V.A. | 297 810.00 | 297 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 040.00 | 14 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 531.00 | 1 128 531.00 | ||